| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 852.00 | 94 749.00 | 9 103.00 | 103 852.00 |
AH Fonds commercial | 407 731.00 | 294 364.00 | 113 367.00 | 407 731.00 |
AN Terrains | 162 579.00 | 22 885.00 | 139 694.00 | 162 579.00 |
AP Constructions | 1 358 531.00 | 757 462.00 | 601 068.00 | 1 358 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 997.00 | 2 838 238.00 | 860 759.00 | 3 698 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 865.00 | 324 775.00 | 129 090.00 | 453 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 132.00 | 4 332 472.00 | 1 947 660.00 | 6 280 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 952.00 | | 839 952.00 | 839 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 724.00 | | 2 391 724.00 | 2 391 724.00 |
BZ Autres créances | 272 577.00 | | 272 577.00 | 272 577.00 |
CF Disponibilités | 757 137.00 | | 757 137.00 | 757 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 648.00 | | 4 819 648.00 | 4 819 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 780.00 | 4 332 472.00 | 6 767 307.00 | 11 099 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 200.00 | 222 000.00 | | 459 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 065.00 | | | 645 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
DG Autres réserves | 61 750.00 | 28 229.00 | | 61 750.00 |
DH Report à nouveau | | -94 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 074.00 | 128 059.00 | | 76 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 835.00 | 337 962.00 | | 1 682 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 280.00 | 605 196.00 | | 1 614 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 053.00 | 1 473 383.00 | | 2 822 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 488.00 | 348 862.00 | | 602 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | 55 867.00 | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 9 446.00 | 10 791.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 472.00 | 2 494 100.00 | | 5 084 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 307.00 | 2 832 061.00 | | 6 767 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 785.00 | 2 031 212.00 | | 4 156 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 894 804.00 | | 10 894 804.00 | 10 894 804.00 |
FG Production vendue services | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 204.00 | | 10 939 204.00 | 10 939 204.00 |
FM Production stockée | | | 406 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 388 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 458.00 | 31 168.00 | | 39 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 11 951.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 647.00 | 11 951.00 | | 13 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -11 951.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 832.00 | 8 390 119.00 | | 11 427 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 758.00 | 8 262 060.00 | | 11 351 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 074.00 | 128 059.00 | | 76 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 33 317.00 | | 5 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 287.00 | 3 793 748.00 | | 2 508 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 8 403.00 | 6 280 132.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 8 403.00 | 5 673 971.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 258.00 | 395 324.00 | | 116 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 810.00 | 3 396 064.00 | | 2 299 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 219.00 | 2 359.00 | | 92 219.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 076.00 | 2 366 643.00 | 5 610.00 | 1 677 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 947.00 | 27 802.00 | | 66 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 129.00 | 2 338 841.00 | 5 610.00 | 1 610 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 294 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 053.00 | 2 822 053.00 | | 2 822 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 216.00 | 237 216.00 | | 237 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UP Prêts | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 724.00 | 2 391 724.00 | | 2 391 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 423.00 | 685 736.00 | 480 780.00 | 1 613 423.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 665.00 | 2 701 087.00 | 94 578.00 | 2 795 665.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 472.00 | 4 156 785.00 | 480 780.00 | 5 084 472.00 |