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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 9 665 629.00 | 5 158 564.00 | 4 507 065.00 | 9 665 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 035.00 | 30 205.00 | 12 830.00 | 43 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 664.00 | 5 188 768.00 | 5 079 895.00 | 10 268 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 1 274 677.00 | | 1 274 677.00 | 1 274 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 757.00 | | 1 432 757.00 | 1 432 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 420.00 | 5 188 768.00 | 6 512 652.00 | 11 701 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 404.00 | 3 201 280.00 | | 3 553 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 498.00 | 352 124.00 | | 372 498.00 |
DK Provisions réglementées | 190 985.00 | 231 859.00 | | 190 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 886.00 | 3 840 263.00 | | 4 171 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 391.00 | 2 608 173.00 | | 2 090 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 010.00 | 188 356.00 | | 192 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 9 960.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 46 869.00 | | 45 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 25 127.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 766.00 | 2 878 485.00 | | 2 340 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 652.00 | 6 718 748.00 | | 6 512 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 361.00 | 795 408.00 | | 519 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 297.00 | | 1 215 297.00 | 1 215 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 297.00 | | 1 215 297.00 | 1 215 297.00 |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 874.00 | 40 436.00 | | 40 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 211.00 | 40 436.00 | | 127 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 503.00 | 14.00 | | 83 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 708.00 | 40 422.00 | | 43 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 248.00 | 176 061.00 | | 186 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 856.00 | 1 217 095.00 | | 1 352 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 358.00 | 864 972.00 | | 980 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 498.00 | 352 124.00 | | 372 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 756.00 | | 5 850.00 | 10 353 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 942.00 | 10 268 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 942.00 | 10 268 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353 756.00 | | 5 850.00 | 10 353 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 042.00 | 786 299.00 | 269 572.00 | 4 672 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 042.00 | 786 299.00 | 269 572.00 | 4 672 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 859.00 | | 40 874.00 | 231 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 859.00 | | 40 874.00 | 231 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 391.00 | 268 986.00 | 1 047 853.00 | 2 090 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 764.00 | | | 520 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
VW T.V.A. | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 766.00 | 519 361.00 | 1 047 853.00 | 2 340 766.00 |