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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 10 467 019.00 | 7 904 327.00 | 2 562 692.00 | 10 467 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 959.00 | 811 043.00 | 196 915.00 | 1 007 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 522.00 | 172 315.00 | 79 207.00 | 251 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442 404.00 | 8 888 589.00 | 3 553 814.00 | 12 442 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 159.00 | | 179 159.00 | 179 159.00 |
BZ Autres créances | 362 697.00 | | 362 697.00 | 362 697.00 |
CF Disponibilités | 1 953 105.00 | | 1 953 105.00 | 1 953 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 031.00 | | 2 495 031.00 | 2 495 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 937 436.00 | 8 888 589.00 | 6 048 846.00 | 14 937 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 188.00 | 46 326.00 | | 65 188.00 |
DG Autres réserves | 2 301 029.00 | 2 642 666.00 | | 2 301 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 307.00 | 377 225.00 | | 494 307.00 |
DK Provisions réglementées | 35 203.00 | 59 553.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 728.00 | 4 847 771.00 | | 4 617 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 422.00 | 1 297 244.00 | | 1 111 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 085.00 | 172 080.00 | | 195 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 21 564.00 | | 20 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 411.00 | 56 153.00 | | 104 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 118.00 | 1 550 542.00 | | 1 431 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 846.00 | 6 398 314.00 | | 6 048 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 993.00 | 442 345.00 | | 510 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 397 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | 3 104.00 | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 079.00 | 12 898.00 | | 47 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 351.00 | 25 414.00 | | 24 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960.00 | 41 417.00 | | 75 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 12 898.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 15 698.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 114.00 | 25 718.00 | | 74 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 329.00 | 100 781.00 | | 190 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 599.00 | 1 426 082.00 | | 1 479 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 291.00 | 1 048 856.00 | | 985 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 307.00 | 377 226.00 | | 494 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338 105.00 | | 164 663.00 | 12 338 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 364.00 | 12 442 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 239.00 | 12 286 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182 202.00 | | 114 538.00 | 12 182 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220 860.00 | 667 730.00 | | 8 220 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219 957.00 | 667 730.00 | | 8 219 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 927.00 | 541 927.00 | | 541 927.00 |