| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 9 665 629.00 | 5 676 676.00 | 3 988 953.00 | 9 665 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 035.00 | 32 591.00 | 10 444.00 | 43 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 664.00 | 5 709 266.00 | 4 559 398.00 | 10 268 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 1 975 562.00 | | 1 975 562.00 | 1 975 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 174.00 | | 2 136 174.00 | 2 136 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 838.00 | 5 709 266.00 | 6 695 572.00 | 12 404 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 902.00 | 3 553 404.00 | | 3 925 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 597.00 | 372 498.00 | | 431 597.00 |
DK Provisions réglementées | 150 110.00 | 190 985.00 | | 150 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 609.00 | 4 171 886.00 | | 4 562 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 759.00 | 2 090 391.00 | | 1 827 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 559.00 | 192 010.00 | | 221 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 640.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 45 101.00 | | 70 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 124.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 963.00 | 2 340 766.00 | | 2 132 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 572.00 | 6 512 652.00 | | 6 695 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 963.00 | 519 361.00 | | 2 132 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 491.00 | | 1 262 491.00 | 1 262 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 491.00 | | 1 262 491.00 | 1 262 491.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 874.00 | 127 211.00 | | 40 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 874.00 | 43 708.00 | | 40 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 797.00 | 186 248.00 | | 215 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 792.00 | 1 352 856.00 | | 1 305 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 195.00 | 980 358.00 | | 874 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 597.00 | 372 498.00 | | 431 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268 664.00 | | | 10 268 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 268 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 268 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268 664.00 | | | 10 268 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 768.00 | 520 498.00 | | 5 188 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 768.00 | 520 498.00 | | 5 188 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 985.00 | | 40 874.00 | 190 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 985.00 | | 40 874.00 | 190 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 559.00 | 221 559.00 | | 221 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 759.00 | 1 827 759.00 | | 1 827 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 612.00 | 160 612.00 | | 160 612.00 |
VW T.V.A. | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 963.00 | 2 132 963.00 | | 2 132 963.00 |