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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 171.00 | 732.00 | 903.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 10 361 340.00 | 6 113 275.00 | 4 248 065.00 | 10 361 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 952.00 | 114 107.00 | 723 845.00 | 837 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 969.00 | 46 967.00 | 149 002.00 | 195 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 452.00 | 6 274 520.00 | 5 695 931.00 | 11 970 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BT Marchandises | 2 600 906.00 | | 2 600 906.00 | 2 600 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BZ Autres créances | 1 859 395.00 | | 1 859 395.00 | 1 859 395.00 |
CF Disponibilités | 3 553 649.00 | | 3 553 649.00 | 3 553 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 128.00 | | 8 225 128.00 | 8 225 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 195 580.00 | 6 274 520.00 | 13 921 059.00 | 20 195 580.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | 50 000.00 | | 1 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 357 499.00 | 3 925 902.00 | | 4 357 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 069.00 | 431 597.00 | | 532 069.00 |
DK Provisions réglementées | 120 216.00 | 150 110.00 | | 120 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 783.00 | 4 562 609.00 | | 6 736 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 381.00 | 1 827 759.00 | | 1 629 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 888.00 | 221 559.00 | | 863 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 563.00 | 11 880.00 | | 3 465 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 981.00 | 70 090.00 | | 942 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 851.00 | 1 500.00 | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 264 613.00 | 175.00 | | 264 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 276.00 | 2 132 963.00 | | 7 184 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 059.00 | 6 695 572.00 | | 13 921 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 368.00 | 2 132 963.00 | | 5 799 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 614 627.00 | | 13 614 627.00 | 13 614 627.00 |
FG Production vendue services | 701 701.00 | | 701 701.00 | 701 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 328.00 | | 14 316 328.00 | 14 316 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 895.00 | 40 874.00 | | 29 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 895.00 | 40 874.00 | | 48 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 895.00 | 40 874.00 | | 48 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 342.00 | 215 797.00 | | 242 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 801.00 | 1 305 792.00 | | 14 370 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 732.00 | 874 195.00 | | 13 838 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 069.00 | 431 597.00 | | 532 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268 664.00 | | 1 701 788.00 | 10 268 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 970 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268 664.00 | | 1 686 597.00 | 10 268 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 266.00 | 565 254.00 | | 5 709 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709 266.00 | 565 083.00 | | 5 709 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 110.00 | | 29 895.00 | 150 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 110.00 | | 29 895.00 | 150 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 380.00 | 18 618.00 | 5 762.00 | 24 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 563.00 | 3 465 563.00 | | 3 465 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 909.00 | 522 909.00 | | 522 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 757.00 | 346 757.00 | | 346 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 794 217.00 | 794 217.00 | | 794 217.00 |
VC Groupe et associés | 709 479.00 | 709 479.00 | | 709 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 381.00 | 250 235.00 | 749 025.00 | 1 629 381.00 |
VI Groupe et associés | 839 507.00 | 839 507.00 | | 839 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 118.00 | 2 039 030.00 | 3 088.00 | 2 042 118.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 276.00 | 5 799 368.00 | 754 787.00 | 7 184 276.00 |