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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 1 667 470.00 | | 1 667 470.00 | 1 667 470.00 |
AP Constructions | 10 493 342.00 | 8 464 713.00 | 2 028 628.00 | 10 493 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 959.00 | 877 309.00 | 130 649.00 | 1 007 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 522.00 | 196 667.00 | 54 855.00 | 251 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576 198.00 | 9 539 594.00 | 4 036 604.00 | 13 576 198.00 |
BZ Autres créances | 1 315 894.00 | | 1 315 894.00 | 1 315 894.00 |
CF Disponibilités | 1 254 794.00 | | 1 254 794.00 | 1 254 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 480.00 | | 2 570 480.00 | 2 570 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 678.00 | 9 539 594.00 | 6 607 084.00 | 16 146 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 904.00 | 65 188.00 | | 89 904.00 |
DG Autres réserves | 1 970 621.00 | 2 301 029.00 | | 1 970 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 807.00 | 494 307.00 | | 502 807.00 |
DK Provisions réglementées | 15 230.00 | 35 203.00 | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 562.00 | 4 617 728.00 | | 4 300 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 141.00 | 1 111 422.00 | | 2 003 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 512.00 | 195 085.00 | | 184 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 20 198.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 625.00 | 104 411.00 | | 104 625.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 521.00 | 1 431 118.00 | | 2 306 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 084.00 | 6 048 846.00 | | 6 607 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 420 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 973.00 | 24 351.00 | | 19 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 973.00 | 75 960.00 | | 19 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 973.00 | 74 114.00 | | 19 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 284.00 | 190 329.00 | | 181 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 440.00 | 1 479 599.00 | | 1 457 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 633.00 | 985 291.00 | | 954 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 808.00 | 494 307.00 | | 502 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 442 404.00 | | 1 133 794.00 | 12 442 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 576 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 420 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286 501.00 | | 1 133 794.00 | 12 286 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 590.00 | 651 004.00 | | 8 888 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887 687.00 | 651 004.00 | | 8 887 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 573.00 | 369 573.00 | 800 000.00 | 1 169 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | -209.00 | -209.00 | | -209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 686.00 | 515 686.00 | 800 000.00 | 1 315 686.00 |