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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 737.00 | 166.00 | 903.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 10 361 340.00 | 6 774 953.00 | 3 586 387.00 | 10 361 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 959.00 | 573 628.00 | 434 331.00 | 1 007 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 923.00 | 100 007.00 | 149 916.00 | 249 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 335 125.00 | 7 449 325.00 | 4 885 800.00 | 12 335 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
BZ Autres créances | 1 357 143.00 | | 1 357 143.00 | 1 357 143.00 |
CF Disponibilités | 962 265.00 | | 962 265.00 | 962 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 490.00 | | 2 437 490.00 | 2 437 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 615.00 | 7 449 325.00 | 7 323 290.00 | 14 772 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 604.00 | 5 000.00 | | 31 604.00 |
DG Autres réserves | 3 062 964.00 | 4 357 499.00 | | 3 062 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 424.00 | 532 069.00 | | 294 424.00 |
DK Provisions réglementées | 84 968.00 | 120 216.00 | | 84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 960.00 | 6 736 783.00 | | 5 195 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 916.00 | 1 629 381.00 | | 1 382 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 863 888.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 3 465 563.00 | | 71 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 728.00 | 942 981.00 | | 663 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 851.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | 264 613.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 330.00 | 7 184 276.00 | | 2 127 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 290.00 | 13 921 059.00 | | 7 323 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 822.00 | 5 799 368.00 | | 931 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 914 679.00 | | 32 914 679.00 | 32 914 679.00 |
FG Production vendue services | 926 675.00 | | 926 675.00 | 926 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 841 354.00 | | 33 841 354.00 | 33 841 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 872 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 018 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 502 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 443.00 | 1 961.00 | | 26 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247.00 | 29 895.00 | | 35 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 247.00 | 48 895.00 | | 35 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 247.00 | 48 895.00 | | 35 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 635.00 | 44 425.00 | | 14 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | 242 342.00 | | 70 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 912 195.00 | 14 370 801.00 | | 33 912 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 617 771.00 | 13 838 732.00 | | 33 617 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 424.00 | 532 069.00 | | 294 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 696.00 | 10 842.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970 452.00 | | 378 962.00 | 11 970 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 288.00 | 12 335 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 179 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | 155 000.00 | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955 261.00 | | 223 962.00 | 11 955 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274 520.00 | 1 174 805.00 | | 6 274 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 566.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 349.00 | 1 174 239.00 | | 6 274 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 216.00 | | 35 247.00 | 120 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 216.00 | | 35 247.00 | 120 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 970.00 | 1 189 970.00 | | 1 189 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 916.00 | 187 408.00 | 758 853.00 | 1 382 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 541.00 | | | 244 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 075.00 | 1 473 075.00 | | 1 473 075.00 |
VW T.V.A. | 454 244.00 | 454 244.00 | | 454 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 330.00 | 931 822.00 | 758 853.00 | 2 127 330.00 |