| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 141 140.00 | 23 891.00 | 165 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 099 168.00 | 4 811 700.00 | 39 287 468.00 | 44 099 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782 773.00 | | 2 782 773.00 | 2 782 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 355 220.00 | 5 261 085.00 | 42 094 134.00 | 47 355 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 488.00 | | 240 488.00 | 240 488.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 911.00 | 1 582.00 | 2 014 328.00 | 2 015 911.00 |
CF Disponibilités | 4 705 534.00 | 45 999.00 | 4 659 535.00 | 4 705 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 647.00 | 47 581.00 | 6 955 066.00 | 7 002 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 594 227.00 | 5 308 667.00 | 49 285 559.00 | 54 594 227.00 |
CU Autres participations | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 283.00 | 3 361 283.00 | | 3 361 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 779.00 | 6 034 531.00 | | 8 776 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 696.00 | 2 742 248.00 | | -591 696.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 114 550.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 907 503.00 | 12 528 164.00 | | 11 907 503.00 |
DP Provisions pour risques | 236 359.00 | 224 422.00 | | 236 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 359.00 | 224 422.00 | | 236 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001 935.00 | 15 002 083.00 | | 15 001 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 360.00 | 353 244.00 | | 309 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 247.00 | 144 819.00 | | 65 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 813.00 | 365 356.00 | | 194 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 418.00 | 797 475.00 | | 823 418.00 |
EA Autres dettes | 20 746 922.00 | 21 000 450.00 | | 20 746 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 141 697.00 | 37 663 428.00 | | 37 141 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 285 559.00 | 50 416 014.00 | | 49 285 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 141 697.00 | 27 663 428.00 | | 32 141 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | 2 083.00 | | 1 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 661.00 | | 1 189 661.00 | 1 189 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 661.00 | | 1 189 661.00 | 1 189 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 727.00 | 6 013 513.00 | | 1 257 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 727.00 | 6 013 513.00 | | 1 666 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 100.00 | 1 332 749.00 | | 1 055 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082 035.00 | 2 540 377.00 | | 2 082 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137 135.00 | 3 873 126.00 | | 3 137 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 407.00 | 2 140 386.00 | | -1 470 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 105.00 | 367 926.00 | | 247 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 615.00 | 8 371 594.00 | | 3 917 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 312.00 | 5 629 345.00 | | 4 509 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 696.00 | 2 742 248.00 | | -591 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 782 263.00 | | 225 791.00 | 49 782 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652 834.00 | 47 190 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652 834.00 | 47 355 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 617 231.00 | | 225 791.00 | 49 617 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 699.00 | 15 442.00 | | 125 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | 15 442.00 | | 125 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 911 950.00 | 20 820 000.00 | 3 800 000.00 | 31 911 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 551.00 | 35.00 | 29 000.00 | 114 551.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 422.00 | 25 943.00 | 14 006.00 | 224 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 266.00 | 1 583.00 | 258 267.00 | 304 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722 211.00 | 2 083 583.00 | 638 267.00 | 3 722 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 184.00 | 2 109 561.00 | 681 273.00 | 4 061 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 526.00 | 272 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 082 035.00 | 409 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 418.00 | 823 418.00 | | 823 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746 923.00 | 20 746 923.00 | | 20 746 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782 774.00 | | | 2 782 774.00 |
UX Autres créances clients | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001 935.00 | 10 001 935.00 | | 10 001 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 360.00 | 309 360.00 | | 309 360.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 471.00 | 281 202.00 | 2 864 269.00 | 3 145 471.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 141 698.00 | 32 141 698.00 | | 37 141 698.00 |