| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 088.00 | 52 828.00 | 76 260.00 | 129 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 004 968.00 | 12 803 535.00 | 20 201 433.00 | 33 004 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 864.00 | 126 306.00 | 30 558.00 | 156 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 517 669.00 | 13 209 419.00 | 20 308 251.00 | 33 517 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 309.00 | | 595 309.00 | 595 309.00 |
BZ Autres créances | 1 542 817.00 | | 1 542 817.00 | 1 542 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 371.00 | 274 904.00 | 3 825 467.00 | 4 100 371.00 |
CF Disponibilités | 748 002.00 | | 748 002.00 | 748 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 462.00 | 274 904.00 | 6 716 558.00 | 6 991 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 616.00 | | 276 616.00 | 276 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 785 747.00 | 13 484 323.00 | 27 301 424.00 | 40 785 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
CU Autres participations | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 284.00 | 3 361 284.00 | | 3 361 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 780.00 | 8 776 780.00 | | 8 776 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 124 231.00 | -6 737 423.00 | | -6 124 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 583.00 | 613 191.00 | | -1 695 583.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 385.00 | 6 374 968.00 | | 4 679 385.00 |
DP Provisions pour risques | 276 616.00 | 141 998.00 | | 276 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 616.00 | 141 998.00 | | 276 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 454.00 | 7 503 906.00 | | 5 015 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 352 671.00 | 16 856 438.00 | | 16 352 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 324.00 | 152 510.00 | | 134 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 332.00 | 130 208.00 | | 196 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 808.00 | 630 191.00 | | 437 808.00 |
EA Autres dettes | | 35 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 136 590.00 | 25 308 913.00 | | 22 136 590.00 |
ED (V) | 208 834.00 | 157 740.00 | | 208 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 301 424.00 | 31 983 619.00 | | 27 301 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 136 590.00 | 25 308 913.00 | | 22 136 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 454.00 | 3 906.00 | | 15 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 352 671.00 | | | 16 352 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 018.00 | | 1 769 018.00 | 1 769 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 018.00 | | 1 769 018.00 | 1 769 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 781 330.00 | 11 439 345.00 | | 2 781 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 481.00 | 4 066 091.00 | | 1 114 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895 811.00 | 15 505 436.00 | | 3 895 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221 682.00 | 9 691 431.00 | | 5 221 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 036.00 | 5 271 756.00 | | 708 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929 718.00 | 14 963 187.00 | | 5 929 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033 907.00 | 542 249.00 | | -2 033 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 157.00 | 16 946 181.00 | | 5 697 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 740.00 | 16 332 990.00 | | 7 392 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 583.00 | 613 191.00 | | -1 695 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 117 304.00 | | 1 833 072.00 | 37 117 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 432 707.00 | 33 388 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432 707.00 | 33 517 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 988 216.00 | | 1 833 072.00 | 36 988 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 911.00 | 13 917.00 | | 38 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 13 917.00 | | 38 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 336 286.00 | 708 036.00 | 1 114 481.00 | 13 336 286.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 998.00 | 134 618.00 | | 141 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 722 318.00 | 829 207.00 | 1 120 031.00 | 13 722 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 949 903.00 | 963 825.00 | 1 120 031.00 | 13 949 903.00 |
UG ‐ Financières | | 255 789.00 | 5 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 036.00 | 1 114 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 808.00 | 437 808.00 | | 437 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
UX Autres créances clients | 595 309.00 | 595 309.00 | | 595 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 132.00 | 1 453 132.00 | | 1 453 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 352 671.00 | 16 352 671.00 | | 16 352 671.00 |
VP Divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 952.00 | 2 299 952.00 | | 2 299 952.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 136 590.00 | 22 136 590.00 | | 22 136 590.00 |