| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 088.00 | 38 911.00 | 90 178.00 | 129 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 604 603.00 | 13 209 980.00 | 23 394 623.00 | 36 604 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 864.00 | 126 306.00 | 30 558.00 | 156 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 117 304.00 | 13 601 946.00 | 23 515 358.00 | 37 117 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 725.00 | | 517 725.00 | 517 725.00 |
BZ Autres créances | 1 315 517.00 | | 1 315 517.00 | 1 315 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 353.00 | 159 283.00 | 546 071.00 | 705 353.00 |
CF Disponibilités | 5 907 815.00 | | 5 907 815.00 | 5 907 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 545.00 | 159 283.00 | 8 326 263.00 | 8 485 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 744 848.00 | 13 761 229.00 | 31 983 619.00 | 45 744 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 284.00 | 3 361 284.00 | | 3 361 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 780.00 | 8 776 780.00 | | 8 776 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 737 423.00 | -6 852 970.00 | | -6 737 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 191.00 | 115 547.00 | | 613 191.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 968.00 | 5 761 777.00 | | 6 374 968.00 |
DP Provisions pour risques | 141 998.00 | 130 875.00 | | 141 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 998.00 | 130 875.00 | | 141 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 503 906.00 | 7 504 235.00 | | 7 503 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856 438.00 | 23 457 264.00 | | 16 856 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 62 341.00 | | 152 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | 78 706.00 | | 130 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 191.00 | 773 999.00 | | 630 191.00 |
EA Autres dettes | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 308 913.00 | 31 876 545.00 | | 25 308 913.00 |
ED (V) | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 983 619.00 | 37 769 197.00 | | 31 983 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 308 913.00 | 31 876 545.00 | | 25 308 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 16.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 840.00 | | 1 325 840.00 | 1 325 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 840.00 | | 1 325 840.00 | 1 325 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 439 345.00 | | | 11 439 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 066 091.00 | | | 4 066 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505 436.00 | | | 15 505 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691 431.00 | | | 9 691 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271 756.00 | 303 523.00 | | 5 271 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963 187.00 | 303 523.00 | | 14 963 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 249.00 | -303 523.00 | | 542 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946 181.00 | 1 576 934.00 | | 16 946 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 990.00 | 1 461 387.00 | | 16 332 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 191.00 | 115 547.00 | | 613 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 149 919.00 | | 173 271.00 | 48 149 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 899.00 | 11 189 986.00 | 36 988 216.00 | 15 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 899.00 | 11 189 986.00 | 37 117 304.00 | 15 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 082.00 | | 4 006.00 | 125 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 024 837.00 | | 169 265.00 | 48 024 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 15 127.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 15 127.00 | | 23 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 130 621.00 | 5 271 756.00 | 4 066 091.00 | 12 130 621.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 875.00 | 11 124.00 | | 130 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 101.00 | 61 680.00 | 82 498.00 | 180 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537 471.00 | 5 333 436.00 | 4 148 589.00 | 12 537 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753 932.00 | 5 344 560.00 | 4 148 589.00 | 12 753 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 804.00 | 82 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 271 756.00 | 4 066 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 191.00 | 630 191.00 | | 630 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
UX Autres créances clients | 517 725.00 | 517 725.00 | | 517 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 365.00 | 1 243 365.00 | | 1 243 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 856 438.00 | 16 856 438.00 | | 16 856 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 241.00 | 1 872 377.00 | 156 864.00 | 2 029 241.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 308 913.00 | 25 308 913.00 | | 25 308 913.00 |