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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 403.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 434 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 352 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 797 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | -525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 286 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 583 676.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 283.00 | 3 361 283.00 | | 3 361 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 779.00 | 8 776 779.00 | | 8 776 779.00 |
DH Report à nouveau | -591 696.00 | | | -591 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 117.00 | -591 696.00 | | -471 117.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436 385.00 | 11 907 503.00 | | 11 436 385.00 |
DP Provisions pour risques | 286 693.00 | 236 359.00 | | 286 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 693.00 | 236 359.00 | | 286 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001 935.00 | 15 001 935.00 | | 10 001 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 920.00 | 309 360.00 | | 327 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 65 247.00 | | 64 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 946.00 | 194 813.00 | | 146 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 052.00 | 823 418.00 | | 2 960 052.00 |
EA Autres dettes | 25 358 903.00 | 20 746 922.00 | | 25 358 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 860 596.00 | 37 141 697.00 | | 38 860 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 583 676.00 | 49 285 559.00 | | 50 583 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 860 596.00 | 32 141 697.00 | | 38 860 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 057.00 | | 1 175 057.00 | 1 175 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 057.00 | | 1 175 057.00 | 1 175 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 797.00 | 1 257 727.00 | | 671 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 000.00 | 409 000.00 | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 797.00 | 1 666 727.00 | | 1 113 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022 109.00 | 1 055 100.00 | | 1 022 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077 000.00 | 2 082 035.00 | | 1 077 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099 109.00 | 3 137 135.00 | | 2 099 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 312.00 | -1 470 407.00 | | -985 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 956.00 | 247 105.00 | | 135 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 599.00 | 3 917 615.00 | | 3 106 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 716.00 | 4 509 312.00 | | 3 577 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 117.00 | -591 696.00 | | -471 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 355 220.00 | | 4 118 982.00 | 47 355 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767 225.00 | 47 541 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767 225.00 | 47 706 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 190 188.00 | | 4 118 982.00 | 47 190 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 141.00 | 13 483.00 | | 141 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 141.00 | 13 483.00 | | 141 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 931 950.00 | 10 770 000.00 | 4 420 000.00 | 48 931 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 359.00 | 133 449.00 | 83 114.00 | 236 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 582.00 | 23 623.00 | 1 260.00 | 47 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167 527.00 | 1 100 623.00 | 443 260.00 | 5 167 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489 472.00 | 1 234 072.00 | 526 374.00 | 5 489 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 072.00 | 83 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077 000.00 | 442 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 052.00 | 2 960 052.00 | | 2 960 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 358 904.00 | 25 358 904.00 | | 25 358 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352 099.00 | | | 1 352 099.00 |
UX Autres créances clients | 248 079.00 | | | 248 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001 935.00 | 10 001 935.00 | | 10 001 935.00 |
VI Groupe et associés | 327 920.00 | 327 920.00 | | 327 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 581.00 | 418 987.00 | 1 433 594.00 | 1 852 581.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 860 597.00 | 38 860 597.00 | | 38 860 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |