| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 082.00 | 23 783.00 | 101 299.00 | 125 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 641 781.00 | 12 004 315.00 | 35 637 466.00 | 47 641 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 306.00 | 126 306.00 | 30 000.00 | 156 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149 919.00 | 12 381 154.00 | 35 768 765.00 | 48 149 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 189.00 | | 445 189.00 | 445 189.00 |
BZ Autres créances | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 353.00 | 175 844.00 | 529 510.00 | 705 353.00 |
CF Disponibilités | 560 534.00 | 4 257.00 | 556 277.00 | 560 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 658.00 | 180 101.00 | 1 869 557.00 | 2 049 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 330 452.00 | 12 561 255.00 | 37 769 197.00 | 50 330 452.00 |
CU Autres participations | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 284.00 | 3 361 284.00 | | 3 361 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 780.00 | 8 776 780.00 | | 8 776 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 970.00 | -7 371 849.00 | | -6 852 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 547.00 | 518 879.00 | | 115 547.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 777.00 | 5 646 229.00 | | 5 761 777.00 |
DP Provisions pour risques | 130 875.00 | 136 965.00 | | 130 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 875.00 | 136 965.00 | | 130 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504 235.00 | 10 002 292.00 | | 7 504 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457 264.00 | 21 851 028.00 | | 23 457 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 145 383.00 | | 62 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 706.00 | 75 478.00 | | 78 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 999.00 | 1 041 039.00 | | 773 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876 545.00 | 33 115 219.00 | | 31 876 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 769 197.00 | 38 898 414.00 | | 37 769 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 876 545.00 | 28 115 219.00 | | 31 876 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 722.00 | | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 722.00 | | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | 7 368.00 | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 523.00 | 984 029.00 | | 303 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 523.00 | 985 950.00 | | 303 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 523.00 | -478 521.00 | | -303 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 934.00 | 3 041 932.00 | | 1 576 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 387.00 | 2 523 054.00 | | 1 461 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 547.00 | 518 879.00 | | 115 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 528.00 | 2 174.00 | | 24 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 865 254.00 | | 363 943.00 | 47 865 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 278.00 | 48 024 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 278.00 | 48 149 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | | 26 666.00 | 98 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 766 838.00 | | 337 277.00 | 47 766 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 15 793.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 15 793.00 | | 7 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 827 098.00 | 303 523.00 | | 11 827 098.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 965.00 | | 6 091.00 | 136 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 558.00 | 96 543.00 | | 83 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137 406.00 | 400 066.00 | | 12 137 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359 957.00 | 400 066.00 | 6 091.00 | 12 359 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 543.00 | 6 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 999.00 | 773 999.00 | | 773 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
UX Autres créances clients | 445 189.00 | 445 189.00 | | 445 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VC Groupe et associés | 222 679.00 | 222 679.00 | | 222 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 504 235.00 | 7 504 235.00 | | 7 504 235.00 |
VI Groupe et associés | 18 457 264.00 | 18 457 264.00 | | 18 457 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 076.00 | 783 770.00 | 156 306.00 | 940 076.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 876 545.00 | 31 876 545.00 | | 31 876 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 401.00 | 19 878.00 | | 26 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 515.00 | 93 694.00 | | 48 515.00 |
ST Autres comptes | 163 478.00 | 205 598.00 | | 163 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 759.00 | 144 202.00 | | 137 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 002.00 | 10 672.00 | | 9 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 403.00 | 30 550.00 | | 35 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | 30 617.00 | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 124.00 | 57 385.00 | | 42 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 752.00 | 443 493.00 | | 349 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |