| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 416.00 | 7 990.00 | 90 426.00 | 98 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 391 907.00 | 11 725 792.00 | 35 666 115.00 | 47 391 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 181.00 | 101 306.00 | 46 875.00 | 148 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 865 254.00 | 12 061 838.00 | 35 803 416.00 | 47 865 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 721.00 | 83 558.00 | 717 164.00 | 800 721.00 |
CF Disponibilités | 1 826 231.00 | | 1 826 231.00 | 1 826 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 590.00 | 83 558.00 | 2 958 032.00 | 3 041 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 043 810.00 | 12 145 396.00 | 38 898 414.00 | 51 043 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 284.00 | 3 361 284.00 | | 3 361 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 780.00 | 8 776 780.00 | | 8 776 780.00 |
DH Report à nouveau | -7 371 849.00 | -1 062 814.00 | | -7 371 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 879.00 | -6 309 035.00 | | 518 879.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 229.00 | 5 127 351.00 | | 5 646 229.00 |
DP Provisions pour risques | 136 965.00 | 132 782.00 | | 136 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 965.00 | 132 782.00 | | 136 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 292.00 | 10 002 083.00 | | 10 002 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851 028.00 | 21 994 151.00 | | 21 851 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | 77 055.00 | | 145 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 478.00 | 69 402.00 | | 75 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 039.00 | 2 079 356.00 | | 1 041 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 115 219.00 | 34 222 047.00 | | 33 115 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 898 414.00 | 39 482 180.00 | | 38 898 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 115 219.00 | 29 222 047.00 | | 28 115 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 851 028.00 | | | 21 851 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 467.00 | | 1 119 467.00 | 1 119 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 467.00 | | 1 119 467.00 | 1 119 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 21 241.00 | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 431.00 | 116 195.00 | | 433 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 429.00 | 137 436.00 | | 507 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 1.00 | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984 029.00 | 5 864 500.00 | | 984 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 950.00 | 6 836 370.00 | | 985 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 521.00 | -6 698 934.00 | | -478 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 932.00 | 2 001 082.00 | | 3 041 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 054.00 | 8 310 117.00 | | 2 523 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 879.00 | -6 309 035.00 | | 518 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174.00 | 1 934.00 | | 2 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 725 753.00 | | -700 178.00 | 48 725 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 766 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 320.00 | 47 865 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 320.00 | 98 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 628.00 | | 88 109.00 | 170 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 555 125.00 | | -788 286.00 | 48 555 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 713.00 | 3 677.00 | 158 400.00 | 162 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 713.00 | 3 677.00 | 158 400.00 | 162 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 276 500.00 | 984 029.00 | 468 131.00 | 11 276 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 782.00 | 4 183.00 | 83 115.00 | 132 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 355.00 | | 264 260.00 | 261 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 764 605.00 | 984 029.00 | 732 391.00 | 11 764 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982 973.00 | 988 212.00 | 815 506.00 | 11 982 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 183.00 | 177 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984 029.00 | 433 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 041 039.00 | 1 041 039.00 | | 1 041 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 181.00 | | 148 181.00 | 148 181.00 |
UX Autres créances clients | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002 292.00 | 10 002 292.00 | | 10 002 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 851 028.00 | 16 851 028.00 | | 16 851 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 819.00 | 414 638.00 | 148 181.00 | 562 819.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 115 219.00 | 28 115 219.00 | 5 000 000.00 | 33 115 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |