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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 167.00 | 390 417.00 | 42 750.00 | 433 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 170.00 | 615 916.00 | 484 254.00 | 1 100 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 831.00 | 135 409.00 | 28 422.00 | 163 831.00 |
BF Prêts | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 073.00 | 1 141 741.00 | 572 331.00 | 1 714 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 563.00 | | 374 563.00 | 374 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
BZ Autres créances | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 058.00 | | 203 058.00 | 203 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 484.00 | | 1 180 484.00 | 1 180 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 598.00 | 1 141 741.00 | 1 774 857.00 | 2 916 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -474 276.00 | -34 051.00 | | -474 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 357.00 | -440 225.00 | | -867 357.00 |
DL TOTAL (I) | -274 370.00 | -367 014.00 | | -274 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 042.00 | 10 206.00 | | 22 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 404.00 | 40 988.00 | | 124 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 446.00 | 51 194.00 | | 146 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 108.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 786.00 | 1 159 786.00 | | 439 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 924.00 | 728 571.00 | | 1 063 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 513.00 | 435 750.00 | | 329 513.00 |
EA Autres dettes | 68 204.00 | 434 733.00 | | 68 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 507.00 | 2 758 948.00 | | 1 901 507.00 |
ED (V) | 1 274.00 | 5 201.00 | | 1 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 857.00 | 2 448 329.00 | | 1 774 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 507.00 | 2 758 948.00 | | 1 901 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 303.00 | | 1 560 303.00 | 1 560 303.00 |
FG Production vendue services | 1 288 640.00 | 167 167.00 | 1 455 807.00 | 1 288 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 010.00 | 167 167.00 | 3 120 177.00 | 2 953 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 38 590.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 39 746.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 242.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 759.00 | 38 590.00 | | 121 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 794.00 | 41 832.00 | | 121 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 294.00 | -2 086.00 | | -120 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 138.00 | | | -14 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 735.00 | 2 308 612.00 | | 3 139 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 092.00 | 2 748 837.00 | | 4 007 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 357.00 | -440 225.00 | | -867 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 427.00 | | 25 146.00 | 1 844 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 1 714 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 500.00 | 1 264 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 068.00 | | 21 433.00 | 1 398 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | 3 713.00 | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 500.00 | 215 983.00 | 33 741.00 | 959 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 451.00 | 70 966.00 | | 319 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 049.00 | 145 017.00 | 33 741.00 | 640 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 194.00 | 105 458.00 | 10 206.00 | 51 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 194.00 | 105 458.00 | 10 206.00 | 51 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 042.00 | 10 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 924.00 | 1 063 924.00 | | 1 063 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
UP Prêts | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 381 326.00 | | | 381 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VC Groupe et associés | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 439 786.00 | 439 786.00 | | 439 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 338.00 | 521 338.00 | | 521 338.00 |
VW T.V.A. | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 507.00 | 1 901 507.00 | | 1 901 507.00 |