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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BF Prêts | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 395.00 | | 77 395.00 | 77 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176 731.00 | | 6 176 731.00 | 6 176 731.00 |
BZ Autres créances | 540 025.00 | | 540 025.00 | 540 025.00 |
CF Disponibilités | 309 460.00 | | 309 460.00 | 309 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 862.00 | | 7 029 862.00 | 7 029 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 798.00 | | 7 211 798.00 | 7 211 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 4 000.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | 103 837.00 | -102 278.00 | | 103 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 875.00 | 216 963.00 | | -855 875.00 |
DL TOTAL (I) | 426 072.00 | 1 281 947.00 | | 426 072.00 |
DP Provisions pour risques | 104 542.00 | 52 532.00 | | 104 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 542.00 | 52 532.00 | | 104 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 108.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 737.00 | 648 588.00 | | 547 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 176.00 | 5 316 731.00 | | 5 082 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 002.00 | 480 587.00 | | 754 002.00 |
EA Autres dettes | 31 916.00 | 2 687.00 | | 31 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 261.00 | 6 448 702.00 | | 6 416 261.00 |
ED (V) | 264 923.00 | 63 633.00 | | 264 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 798.00 | 7 846 815.00 | | 7 211 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 261.00 | 6 448 702.00 | | 6 416 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FD Production vendue biens | 83 023.00 | 1 839 293.00 | 1 922 316.00 | 83 023.00 |
FG Production vendue services | 2 180 349.00 | 1 393 795.00 | 3 574 144.00 | 2 180 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 467.00 | 3 233 088.00 | 5 497 555.00 | 2 264 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 211.00 | 42 323.00 | | 732 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 213.00 | 42 323.00 | | 732 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 696.00 | 29 051.00 | | 724 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 005.00 | | | 414 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 211.00 | 29 051.00 | | 1 265 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 998.00 | 13 272.00 | | -532 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 186.00 | -117 281.00 | | -64 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 611.00 | 6 160 296.00 | | 6 420 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 486.00 | 5 943 333.00 | | 7 276 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 875.00 | 216 963.00 | | -855 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 860.00 | | 191 347.00 | 3 015 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129 812.00 | 77 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696 645.00 | 46 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 206.00 | | 191 347.00 | 2 552 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 114.00 | 709 001.00 | 2 405 116.00 | 1 696 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | 433 167.00 | 433 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 947.00 | 709 001.00 | 1 971 949.00 | 1 262 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 532.00 | 104 542.00 | 52 532.00 | 52 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 104 542.00 | 52 532.00 | 52 532.00 |
UG ‐ Financières | | 104 542.00 | 52 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 176.00 | 5 082 176.00 | | 5 082 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 220.00 | 274 220.00 | | 274 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 731.00 | 6 176 731.00 | | 6 176 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
VC Groupe et associés | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |
VP Divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 889.00 | 6 750 889.00 | | 6 750 889.00 |
VW T.V.A. | 321 617.00 | 321 617.00 | | 321 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 261.00 | 6 416 261.00 | | 6 416 261.00 |