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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 709.00 | 185 400.00 | 901 310.00 | 1 086 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 828.00 | 3 386.00 | 4 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
BF Prêts | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 265.00 | 186 228.00 | 1 087 036.00 | 1 273 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 957.00 | | 1 025 957.00 | 1 025 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 447.00 | | 6 843 447.00 | 6 843 447.00 |
BZ Autres créances | 1 825 943.00 | | 1 825 943.00 | 1 825 943.00 |
CF Disponibilités | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 549.00 | | 9 930 549.00 | 9 930 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362 573.00 | | 362 573.00 | 362 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 386.00 | 186 228.00 | 11 380 158.00 | 11 566 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -365 308.00 | -752 038.00 | | -365 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 664.00 | 386 730.00 | | -228 664.00 |
DL TOTAL (I) | 984 139.00 | 1 212 802.00 | | 984 139.00 |
DP Provisions pour risques | 362 573.00 | 137 020.00 | | 362 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 573.00 | 137 020.00 | | 362 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 078.00 | 856 746.00 | | 1 557 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 606.00 | 5 027 272.00 | | 7 557 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 161.00 | 480 423.00 | | 540 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 272.00 | | |
EA Autres dettes | 40 311.00 | 21 834.00 | | 40 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 091.00 | 6 439 563.00 | | 9 746 091.00 |
ED (V) | 287 356.00 | 123 447.00 | | 287 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 158.00 | 7 912 832.00 | | 11 380 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 746 091.00 | 6 439 563.00 | | 9 746 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 232 598.00 | 1 232 598.00 | |
FG Production vendue services | 7 140.00 | 3 112 339.00 | 3 119 479.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140.00 | 4 344 937.00 | 4 352 077.00 | 7 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 518 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 26 346.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 259.00 | 485 000.00 | | 36 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 572.00 | 511 346.00 | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 6 770.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 166.00 | 176 621.00 | | 35 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 353.00 | 183 391.00 | | 36 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 327 956.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 338.00 | -95 143.00 | | -52 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 614.00 | 3 715 250.00 | | 5 172 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 278.00 | 3 328 520.00 | | 5 401 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 664.00 | 386 730.00 | | -228 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 705.00 | | 933 724.00 | 374 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 1 273 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 1 219 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 218.00 | | 910 499.00 | 344 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | 23 225.00 | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 962.00 | 140 266.00 | | 45 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 962.00 | 140 266.00 | | 45 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 020.00 | 362 573.00 | 137 020.00 | 137 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 020.00 | 362 573.00 | 137 020.00 | 137 020.00 |
UG ‐ Financières | | 362 573.00 | 137 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 606.00 | 7 557 606.00 | | 7 557 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
UP Prêts | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 447.00 | 6 843 447.00 | | 6 843 447.00 |
VB T. V. A. | 385 284.00 | 385 284.00 | | 385 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 496.00 | 1 359 496.00 | | 1 359 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 078.00 | 1 557 078.00 | | 1 557 078.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 418.00 | 8 678 705.00 | 53 713.00 | 8 732 418.00 |
VW T.V.A. | 473 437.00 | 473 437.00 | | 473 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 157.00 | 9 695 157.00 | | 9 695 157.00 |