| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 167.00 | 427 690.00 | 5 477.00 | 433 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 606.00 | 740 372.00 | 868 234.00 | 1 608 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 988.00 | 153 733.00 | 20 255.00 | 173 988.00 |
BF Prêts | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 099.00 | 1 321 795.00 | 914 305.00 | 2 236 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 449.00 | | 259 449.00 | 259 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 690.00 | | 1 994 690.00 | 1 994 690.00 |
BZ Autres créances | 326 165.00 | | 326 165.00 | 326 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 535.00 | | 2 790 535.00 | 2 790 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 769.00 | 1 321 795.00 | 3 707 974.00 | 5 029 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 633.00 | -474 276.00 | | -1 341 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 549.00 | -867 357.00 | | -372 549.00 |
DL TOTAL (I) | -646 919.00 | -274 370.00 | | -646 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 134.00 | 22 042.00 | | 3 134.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | 146 446.00 | | 3 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 973.00 | 439 786.00 | | 859 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 087.00 | 1 063 924.00 | | 2 858 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 523.00 | 329 513.00 | | 461 523.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 68 204.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 575.00 | 1 901 507.00 | | 4 245 575.00 |
ED (V) | 106 184.00 | 1 274.00 | | 106 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 974.00 | 1 774 857.00 | | 3 707 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 575.00 | 1 901 507.00 | | 4 245 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
FD Production vendue biens | 31 008.00 | 1 774 578.00 | 1 805 586.00 | 31 008.00 |
FG Production vendue services | 2 168 132.00 | 412 707.00 | 2 580 839.00 | 2 168 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 330.00 | 2 187 285.00 | 4 466 615.00 | 2 279 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 102.00 | 1 500.00 | | 125 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 646.00 | 35.00 | | 218 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 646.00 | 121 794.00 | | 218 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 544.00 | -120 294.00 | | -93 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 047.00 | -14 138.00 | | -100 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 565.00 | 3 139 735.00 | | 4 801 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 114.00 | 4 007 092.00 | | 5 174 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 549.00 | -867 357.00 | | -372 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 073.00 | | 522 027.00 | 1 714 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 001.00 | | 518 593.00 | 1 264 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905.00 | | 3 434.00 | 16 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 741.00 | 180 053.00 | | 1 141 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 417.00 | 37 274.00 | | 390 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 325.00 | 142 780.00 | | 751 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 446.00 | 3 134.00 | 146 446.00 | 146 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 446.00 | 3 134.00 | 146 446.00 | 146 446.00 |
UG ‐ Financières | | 3 134.00 | 22 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 087.00 | 2 858 087.00 | | 2 858 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 017.00 | 183 017.00 | | 183 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UP Prêts | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 690.00 | | | 1 994 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VC Groupe et associés | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 859 973.00 | 859 973.00 | | 859 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 158.00 | 2 346 158.00 | | 2 346 158.00 |
VW T.V.A. | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 962.00 | 4 182 962.00 | | 4 182 962.00 |