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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 167.00 | 433 167.00 | | 433 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 787.00 | 1 100 673.00 | 1 281 114.00 | 2 381 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 162 274.00 | 8 144.00 | 170 418.00 |
BF Prêts | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 860.00 | 1 696 114.00 | 1 319 746.00 | 3 015 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 331.00 | | 778 331.00 | 778 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 984.00 | | 5 246 984.00 | 5 246 984.00 |
BZ Autres créances | 356 370.00 | | 356 370.00 | 356 370.00 |
CF Disponibilités | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 537.00 | | 6 474 537.00 | 6 474 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 929.00 | 1 696 114.00 | 7 846 815.00 | 9 542 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 2 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -102 278.00 | -1 714 182.00 | | -102 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 963.00 | 211 903.00 | | 216 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 947.00 | 764 984.00 | | 1 281 947.00 |
DP Provisions pour risques | 52 532.00 | 23 408.00 | | 52 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 532.00 | 23 408.00 | | 52 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 274.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 588.00 | 762 490.00 | | 648 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 731.00 | 2 972 410.00 | | 5 316 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 587.00 | 422 523.00 | | 480 587.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 89 988.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 702.00 | 4 247 685.00 | | 6 448 702.00 |
ED (V) | 63 633.00 | 64 845.00 | | 63 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 815.00 | 5 100 922.00 | | 7 846 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448 702.00 | 4 247 685.00 | | 6 448 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 394 303.00 | 1 916 929.00 | 2 311 232.00 | 394 303.00 |
FG Production vendue services | 2 093 120.00 | 1 662 484.00 | 3 755 604.00 | 2 093 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 424.00 | 3 579 413.00 | 6 066 837.00 | 2 487 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 323.00 | 299 193.00 | | 42 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 323.00 | 372 961.00 | | 42 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 051.00 | 393 572.00 | | 29 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 051.00 | 406 003.00 | | 29 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | -33 041.00 | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 281.00 | -97 542.00 | | -117 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 296.00 | 5 547 266.00 | | 6 160 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 333.00 | 5 335 362.00 | | 5 943 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 963.00 | 211 903.00 | | 216 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 219.00 | | 1 081 167.00 | 1 968 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 526.00 | 3 015 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 526.00 | 2 552 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 006.00 | | 1 075 725.00 | 1 510 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046.00 | | 5 442.00 | 25 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 213.00 | 235 376.00 | 4 475.00 | 1 465 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 046.00 | 235 376.00 | 4 475.00 | 1 032 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 408.00 | 52 532.00 | 23 408.00 | 23 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 408.00 | 52 532.00 | 23 408.00 | 23 408.00 |
UG ‐ Financières | | 52 532.00 | 23 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 731.00 | 5 316 731.00 | | 5 316 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 246 984.00 | 5 246 984.00 | | 5 246 984.00 |
VB T. V. A. | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VC Groupe et associés | 230 102.00 | 230 102.00 | | 230 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 648 588.00 | 648 588.00 | | 648 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 978.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 257.00 | 5 642 257.00 | | 5 642 257.00 |
VW T.V.A. | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 702.00 | 6 448 702.00 | | 6 448 702.00 |