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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 167.00 | 433 167.00 | | 433 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 040.00 | 874 973.00 | 467 067.00 | 1 342 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 967.00 | 157 073.00 | 10 894.00 | 167 967.00 |
BF Prêts | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 219.00 | 1 465 213.00 | 503 006.00 | 1 968 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 088.00 | | 479 088.00 | 479 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 636.00 | | 3 773 636.00 | 3 773 636.00 |
BZ Autres créances | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CF Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 508.00 | | 4 574 508.00 | 4 574 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 135.00 | 1 465 213.00 | 5 100 922.00 | 6 566 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 182.00 | -1 341 633.00 | | -1 714 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 903.00 | -372 549.00 | | 211 903.00 |
DL TOTAL (I) | 764 984.00 | -646 919.00 | | 764 984.00 |
DP Provisions pour risques | 23 408.00 | 3 134.00 | | 23 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 408.00 | 3 134.00 | | 23 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 490.00 | 859 973.00 | | 762 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 410.00 | 2 858 087.00 | | 2 972 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 523.00 | 461 523.00 | | 422 523.00 |
EA Autres dettes | 89 988.00 | 3 155.00 | | 89 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 685.00 | 4 245 575.00 | | 4 247 685.00 |
ED (V) | 64 845.00 | 106 184.00 | | 64 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 922.00 | 3 707 974.00 | | 5 100 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 685.00 | 4 245 575.00 | | 4 247 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
FD Production vendue biens | 258 578.00 | 1 764 357.00 | 2 022 935.00 | 258 578.00 |
FG Production vendue services | 2 081 056.00 | 1 002 976.00 | 3 084 032.00 | 2 081 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 542.00 | 2 767 333.00 | 5 124 875.00 | 2 357 542.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 768.00 | 697.00 | | 73 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 193.00 | | | 299 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 961.00 | 125 102.00 | | 372 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 431.00 | 218 646.00 | | 12 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 572.00 | | | 393 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 003.00 | 218 646.00 | | 406 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 041.00 | -93 544.00 | | -33 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 542.00 | -100 047.00 | | -97 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 266.00 | 4 801 565.00 | | 5 547 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 362.00 | 5 174 114.00 | | 5 335 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 903.00 | -372 549.00 | | 211 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 099.00 | | 192 622.00 | 2 236 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 502.00 | 1 968 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 502.00 | 1 510 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 167.00 | | | 433 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 593.00 | | 187 915.00 | 1 782 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | 4 707.00 | 20 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 795.00 | 210 349.00 | 66 931.00 | 1 321 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 690.00 | 5 477.00 | | 427 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 104.00 | 204 872.00 | 66 931.00 | 894 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134.00 | 23 408.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 23 408.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
UG ‐ Financières | | 23 408.00 | 3 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 410.00 | 2 972 410.00 | | 2 972 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
UP Prêts | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 636.00 | 3 773 636.00 | | 3 773 636.00 |
VB T. V. A. | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VC Groupe et associés | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 762 490.00 | 762 490.00 | | 762 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 123.00 | 4 093 123.00 | | 4 093 123.00 |
VW T.V.A. | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 685.00 | 4 247 685.00 | | 4 247 685.00 |