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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 16 307.00 | 13 652.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 753.00 | 159 693.00 | 4 060.00 | 163 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 025.00 | 181 545.00 | 32 481.00 | 214 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 137.00 | | 528 137.00 | 528 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 163.00 | 181 545.00 | 560 618.00 | 742 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 224 711.00 | 185 920.00 | | 224 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 015.00 | 38 791.00 | | 24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 325 726.00 | 301 711.00 | | 325 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 727.00 | 65 318.00 | | 63 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 877.00 | 49 240.00 | | 45 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 288.00 | 98 506.00 | | 125 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 892.00 | 213 064.00 | | 234 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 618.00 | 514 774.00 | | 560 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 180.00 | | 18 846.00 | 269 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 214 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 199 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 984.00 | | 18 826.00 | 254 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 20.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 548.00 | 3 996.00 | 74 000.00 | 251 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 004.00 | 3 996.00 | 74 000.00 | 246 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VP Divers | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 743.00 | 191 643.00 | 100.00 | 191 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |