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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 20 201.00 | 27 992.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 937.00 | 140 772.00 | 137 165.00 | 277 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 466.00 | 166 518.00 | 179 948.00 | 346 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
CF Disponibilités | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 129.00 | | 500 129.00 | 500 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 595.00 | 166 518.00 | 680 077.00 | 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 726.00 | 224 711.00 | | 248 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 24 015.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 332 753.00 | 325 726.00 | | 332 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 851.00 | 63 727.00 | | 61 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 45 877.00 | | 30 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 261.00 | 125 288.00 | | 105 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 324.00 | 234 892.00 | | 347 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 077.00 | 560 618.00 | | 680 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 545.00 | 14 725.00 | 29 751.00 | 181 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 000.00 | 14 725.00 | 29 751.00 | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 524.00 | 26 323.00 | 91 111.00 | 149 524.00 |
VI Groupe et associés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VP Divers | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 156.00 | 179 056.00 | 100.00 | 179 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 324.00 | 224 122.00 | 91 111.00 | 347 324.00 |