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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 45 255.00 | 2 938.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 036.00 | 314 615.00 | 121 420.00 | 436 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 664.00 | 365 415.00 | 139 248.00 | 504 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
CF Disponibilités | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 699.00 | | 502 699.00 | 502 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 362.00 | 365 415.00 | 641 947.00 | 1 007 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 162.00 | 230 078.00 | | 230 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 041.00 | 28 084.00 | | 58 041.00 |
DL TOTAL (I) | 365 203.00 | 335 162.00 | | 365 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 078.00 | 123 978.00 | | 86 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 116.00 | 61 508.00 | | 61 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 093.00 | 21 445.00 | | 56 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 91 208.00 | | 73 457.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 744.00 | 302 154.00 | | 276 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 947.00 | 637 316.00 | | 641 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 20.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 918.00 | 51 619.00 | 1 122.00 | 314 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 373.00 | 51 619.00 | 1 122.00 | 309 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 078.00 | 32 351.00 | 53 727.00 | 86 078.00 |
VI Groupe et associés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 838.00 | 125 738.00 | 100.00 | 125 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 744.00 | 223 017.00 | 53 727.00 | 276 744.00 |