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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 110.00 | 48 433.00 | 2 677.00 | 51 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 384.00 | 355 085.00 | 84 299.00 | 439 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 953.00 | 409 063.00 | 104 890.00 | 513 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
CF Disponibilités | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 879.00 | | 531 879.00 | 531 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 832.00 | 409 063.00 | 636 769.00 | 1 045 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 260 281.00 | 230 162.00 | | 260 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 58 041.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 369 892.00 | 365 203.00 | | 369 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 962.00 | 86 078.00 | | 53 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 583.00 | 61 116.00 | | 76 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 56 093.00 | | 42 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 302.00 | 73 457.00 | | 94 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 878.00 | 276 744.00 | | 266 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 769.00 | 641 947.00 | | 636 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 664.00 | | 9 289.00 | 504 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 327.00 | | 6 265.00 | 490 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | 3 024.00 | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 415.00 | 43 647.00 | | 365 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 871.00 | 43 647.00 | | 359 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 962.00 | 31 046.00 | 22 916.00 | 53 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 561.00 | 171 461.00 | 100.00 | 171 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 878.00 | 243 962.00 | 22 916.00 | 266 878.00 |