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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 33 822.00 | 14 371.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 351.00 | 220 908.00 | 182 443.00 | 403 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 940.00 | 260 274.00 | 211 665.00 | 471 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 526.00 | | 399 526.00 | 399 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 466.00 | 260 274.00 | 611 192.00 | 871 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 239 997.00 | 255 753.00 | | 239 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919.00 | -15 756.00 | | -9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 307 078.00 | 316 997.00 | | 307 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 820.00 | 183 894.00 | | 143 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 666.00 | 61 127.00 | | 61 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 20 398.00 | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | 69 243.00 | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 114.00 | 334 662.00 | | 304 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 192.00 | 651 659.00 | | 611 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 424.00 | | 315.00 | 472 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 471 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 457 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 157.00 | | 285.00 | 458 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 30.00 | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 792.00 | 53 282.00 | 800.00 | 207 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 247.00 | 53 282.00 | 800.00 | 202 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 820.00 | 40 474.00 | 103 346.00 | 143 820.00 |
VI Groupe et associés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 071.00 | 129 971.00 | 100.00 | 130 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 114.00 | 200 767.00 | 103 346.00 | 304 114.00 |