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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 27 034.00 | 21 160.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 866.00 | 175 214.00 | 228 653.00 | 403 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 424.00 | 207 792.00 | 264 632.00 | 472 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 504.00 | | 130 504.00 | 130 504.00 |
BZ Autres créances | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 027.00 | | 387 027.00 | 387 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 451.00 | 207 792.00 | 651 659.00 | 859 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 255 753.00 | 248 726.00 | | 255 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 756.00 | 7 027.00 | | -15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 316 997.00 | 332 753.00 | | 316 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 894.00 | 149 524.00 | | 183 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 127.00 | 61 851.00 | | 61 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 30 687.00 | | 20 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | 105 261.00 | | 69 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 662.00 | 347 324.00 | | 334 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 659.00 | 680 077.00 | | 651 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 466.00 | | | 346 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 518.00 | 42 850.00 | 1 576.00 | 166 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 973.00 | 42 850.00 | 1 576.00 | 160 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 894.00 | 40 074.00 | 130 019.00 | 183 894.00 |
VI Groupe et associés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 023.00 | 157 923.00 | 100.00 | 158 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 662.00 | 190 842.00 | 130 019.00 | 334 662.00 |