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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 40 399.00 | 7 794.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 531.00 | 268 974.00 | 138 557.00 | 407 531.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 139.00 | 314 918.00 | 168 221.00 | 483 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 014.00 | | 134 014.00 | 134 014.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CF Disponibilités | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 094.00 | | 469 094.00 | 469 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 234.00 | 314 918.00 | 637 316.00 | 952 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 230 078.00 | 239 997.00 | | 230 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | -9 919.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 335 162.00 | 307 078.00 | | 335 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 978.00 | 143 820.00 | | 123 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 508.00 | 61 666.00 | | 61 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 32 876.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 208.00 | 65 752.00 | | 91 208.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 154.00 | 304 114.00 | | 302 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 316.00 | 611 192.00 | | 637 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 940.00 | | 13 110.00 | 471 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 483 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 468 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 642.00 | | 13 090.00 | 457 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 20.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 274.00 | 55 777.00 | 1 133.00 | 260 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 730.00 | 55 777.00 | 1 133.00 | 254 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 978.00 | 38 294.00 | 85 684.00 | 123 978.00 |
VI Groupe et associés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 138 318.00 | 100.00 | 138 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 154.00 | 216 470.00 | 85 684.00 | 302 154.00 |