| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 531.00 | 49 270.00 | 61 260.00 | 110 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 683.00 | 441 327.00 | 53 355.00 | 494 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 137.00 | 915 251.00 | 46 886.00 | 962 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 648.00 | 1 405 848.00 | 235 800.00 | 1 641 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 625.00 | 103 284.00 | 349 341.00 | 452 625.00 |
BZ Autres créances | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 334 690.00 | | 334 690.00 | 334 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 916.00 | 103 284.00 | 1 019 632.00 | 1 122 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 564.00 | 1 509 133.00 | 1 255 432.00 | 2 764 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 374 836.00 | 367 123.00 | | 374 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | 7 713.00 | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 667 914.00 | 594 101.00 | | 667 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 393.00 | 111 955.00 | | 91 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 505.00 | 18 829.00 | | 37 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 218.00 | 33 520.00 | | 35 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | 135 625.00 | | 127 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 556.00 | 280 433.00 | | 295 556.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 517.00 | 581 041.00 | | 587 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 432.00 | 1 192 642.00 | | 1 255 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 239.00 | | | 1 607 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 129.00 | | | 1 430 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 593.00 | 71 891.00 | 22 056.00 | 1 319 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 325.00 | 1 945.00 | | 47 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 267.00 | 69 945.00 | 22 056.00 | 1 272 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 316.00 | 17 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 452 625.00 | | | 452 625.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VP Divers | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 994.00 | 599 980.00 | 13 014.00 | 612 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 299.00 | 492 787.00 | 59 512.00 | 552 299.00 |