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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 052.00 | 38 400.00 | 21 652.00 | 60 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 882.00 | 495 517.00 | 32 365.00 | 527 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 911.00 | 885 857.00 | 341 054.00 | 1 226 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 117.00 | 1 419 775.00 | 754 342.00 | 2 174 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 169.00 | 92 329.00 | 369 840.00 | 462 169.00 |
BZ Autres créances | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 373 841.00 | | 373 841.00 | 373 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 788.00 | 92 329.00 | 1 212 459.00 | 1 304 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 905.00 | 1 512 103.00 | 1 966 801.00 | 3 478 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 596 554.00 | 561 569.00 | | 596 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | 34 985.00 | | 5 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 597.00 | 1 443.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 823 703.00 | 817 262.00 | | 823 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 340.00 | 306 191.00 | | 448 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | 45 014.00 | | 18 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 539.00 | 53 521.00 | | 49 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 710.00 | 213 811.00 | | 258 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 503.00 | 311 502.00 | | 346 503.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 903.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | 2 644.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 098.00 | 933 587.00 | | 1 123 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 801.00 | 1 770 848.00 | | 1 966 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 416.00 | | 375 179.00 | 2 046 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 478.00 | 2 174 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 351.00 | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 128.00 | 1 917 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 464.00 | | 374 597.00 | 1 777 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 035.00 | | 582.00 | 141 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 101.00 | 91 639.00 | 164 966.00 | 1 493 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 262.00 | 1 488.00 | 13 351.00 | 50 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 839.00 | 90 151.00 | 151 615.00 | 1 442 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
UX Autres créances clients | 462 169.00 | 462 169.00 | | 462 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VP Divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 774.00 | 580 178.00 | 13 596.00 | 593 774.00 |