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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 052.00 | 38 400.00 | 21 652.00 | 60 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 449.00 | 408 880.00 | 108 569.00 | 517 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 041.00 | 935 248.00 | 382 793.00 | 1 318 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 032.00 | 1 382 528.00 | 710 504.00 | 2 093 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 492.00 | 44 897.00 | 206 595.00 | 251 492.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
CF Disponibilités | 553 438.00 | | 553 438.00 | 553 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 910.00 | 44 897.00 | 1 169 013.00 | 1 213 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 942.00 | 1 427 425.00 | 1 879 517.00 | 3 306 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 486 616.00 | 601 842.00 | | 486 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 455.00 | -115 225.00 | | 104 455.00 |
DK Provisions réglementées | 4 905.00 | 3 751.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 815 241.00 | 709 632.00 | | 815 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 236.00 | 449 355.00 | | 447 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 20 458.00 | | 26 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 866.00 | 65 334.00 | | 49 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 541.00 | 68 838.00 | | 222 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 286.00 | 288 188.00 | | 297 286.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 275.00 | 893 432.00 | | 1 044 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 517.00 | 1 623 064.00 | | 1 879 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 894 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 3 853.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 3 853.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 102.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 4 742.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | -889.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | -6 735.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 351.00 | 2 477 046.00 | | 2 946 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 896.00 | 2 592 271.00 | | 2 841 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 455.00 | -115 225.00 | | 104 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 940.00 | | 162 092.00 | 1 930 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 756.00 | | 160 734.00 | 1 674 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 617.00 | | 1 358.00 | 141 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 805.00 | 123 723.00 | | 1 258 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 405.00 | 123 723.00 | | 1 220 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 751.00 | 1 154.00 | | 3 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 541.00 | 222 541.00 | | 222 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 286.00 | 297 286.00 | | 297 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VC Groupe et associés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 236.00 | 138 991.00 | 308 245.00 | 447 236.00 |
VI Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VP Divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 367.00 | 306 413.00 | 14 954.00 | 321 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 410.00 | 686 165.00 | 308 245.00 | 994 410.00 |