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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 052.00 | 38 400.00 | 21 652.00 | 60 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 021.00 | 394 739.00 | 27 282.00 | 422 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 736.00 | 825 666.00 | 427 070.00 | 1 252 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 940.00 | 1 258 805.00 | 672 135.00 | 1 930 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 613.00 | 32 917.00 | 211 695.00 | 244 613.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 429 294.00 | | 429 294.00 | 429 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 846.00 | 32 917.00 | 950 929.00 | 983 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 786.00 | 1 291 722.00 | 1 623 064.00 | 2 914 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 601 842.00 | 596 554.00 | | 601 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 225.00 | 5 287.00 | | -115 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 751.00 | 2 597.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 709 632.00 | 823 703.00 | | 709 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 355.00 | 448 340.00 | | 449 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 458.00 | 18 821.00 | | 20 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 334.00 | 49 539.00 | | 65 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 838.00 | 258 710.00 | | 68 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 188.00 | 346 503.00 | | 288 188.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | 834.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 432.00 | 1 123 098.00 | | 893 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 064.00 | 1 966 801.00 | | 1 623 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 117.00 | | 205 526.00 | 2 174 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 703.00 | 1 930 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 703.00 | 1 674 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 933.00 | | 205 526.00 | 1 917 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 775.00 | 122 107.00 | 283 077.00 | 1 419 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 375.00 | 122 107.00 | 283 077.00 | 1 381 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597.00 | 1 154.00 | | 2 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 597.00 | 1 154.00 | | 22 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
UX Autres créances clients | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 795.00 | 280 199.00 | 13 596.00 | 293 795.00 |