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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 052.00 | 38 400.00 | 21 652.00 | 60 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 309.00 | 430 138.00 | 100 171.00 | 530 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 583.00 | 1 039 005.00 | 340 578.00 | 1 379 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 389.00 | 1 507 543.00 | 719 846.00 | 2 227 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 183.00 | 21 830.00 | 202 353.00 | 224 183.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
CF Disponibilités | 492 958.00 | | 492 958.00 | 492 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 605.00 | 21 830.00 | 1 104 776.00 | 1 126 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 994.00 | 1 529 372.00 | 1 824 622.00 | 3 353 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 506.00 | | 184 506.00 | 184 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 591 072.00 | 486 616.00 | | 591 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | 104 455.00 | | 80 716.00 |
DK Provisions réglementées | 5 770.00 | 4 905.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 896 822.00 | 815 241.00 | | 896 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 775.00 | 447 236.00 | | 309 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 297.00 | 26 087.00 | | 26 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 586.00 | 49 866.00 | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 222 541.00 | | 172 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 982.00 | 297 286.00 | | 359 982.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 908.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 799.00 | 1 044 275.00 | | 927 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 622.00 | 1 879 517.00 | | 1 824 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 892 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 26 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 056.00 | 6 060.00 | | 13 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | 6 060.00 | | 13 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 827.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | 1 154.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 981.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | 4 079.00 | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | -2 936.00 | | 30 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 151.00 | 2 946 351.00 | | 2 988 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 435.00 | 2 841 896.00 | | 2 907 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 716.00 | 104 455.00 | | 80 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 032.00 | | 137 177.00 | 2 093 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 2 227 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 1 909 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 490.00 | | 77 222.00 | 1 835 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 975.00 | | 59 955.00 | 142 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 528.00 | 127 835.00 | 2 820.00 | 1 382 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 128.00 | 127 835.00 | 2 820.00 | 1 344 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 905.00 | 866.00 | | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 866.00 | | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 982.00 | 359 982.00 | | 359 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 775.00 | 118 601.00 | 191 174.00 | 309 775.00 |
VI Groupe et associés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 467.00 | 273 043.00 | 18 424.00 | 291 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 214.00 | 678 040.00 | 191 174.00 | 869 214.00 |