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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 402.00 | 50 262.00 | 23 140.00 | 73 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 769.00 | 475 753.00 | 47 016.00 | 522 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 482.00 | 967 086.00 | 206 396.00 | 1 173 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 416.00 | 1 493 101.00 | 553 315.00 | 2 046 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 506.00 | 90 831.00 | 423 674.00 | 514 506.00 |
BZ Autres créances | 113 211.00 | | 113 211.00 | 113 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 349 164.00 | | 349 164.00 | 349 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 364.00 | 90 831.00 | 1 217 533.00 | 1 308 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 781.00 | 1 583 932.00 | 1 770 848.00 | 3 354 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 561 569.00 | 448 649.00 | | 561 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 112 920.00 | | 34 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443.00 | 289.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 817 262.00 | 781 123.00 | | 817 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 191.00 | 252 083.00 | | 306 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 014.00 | 62 777.00 | | 45 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 521.00 | 68 288.00 | | 53 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 811.00 | 200 181.00 | | 213 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 502.00 | 318 733.00 | | 311 502.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 11 041.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | 855.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 587.00 | 913 958.00 | | 933 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 848.00 | 1 695 081.00 | | 1 770 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 673.00 | | 206 273.00 | 1 842 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 2 046 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 1 777 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 437.00 | | 2 480.00 | 125 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 201.00 | | 203 793.00 | 1 576 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 210.00 | 83 834.00 | 943.00 | 1 410 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 270.00 | 992.00 | | 49 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 940.00 | 82 842.00 | 943.00 | 1 360 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289.00 | 1 442.00 | | 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 21 442.00 | | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 275.00 | 14 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 811.00 | 213 811.00 | | 213 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 514 506.00 | | | 514 506.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 191.00 | 96 185.00 | 196 266.00 | 306 191.00 |
VI Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VP Divers | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 502.00 | 311 502.00 | | 311 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 282.00 | 689 268.00 | 13 014.00 | 702 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 066.00 | 670 060.00 | 196 266.00 | 880 066.00 |