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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 922.00 | 49 270.00 | 21 652.00 | 70 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 680.00 | 452 885.00 | 52 795.00 | 505 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 521.00 | 908 055.00 | 162 466.00 | 1 070 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 673.00 | 1 410 210.00 | 432 463.00 | 1 842 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 296.00 | 105 046.00 | 370 250.00 | 475 296.00 |
BZ Autres créances | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CF Disponibilités | 478 588.00 | | 478 588.00 | 478 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 664.00 | 105 046.00 | 1 262 618.00 | 1 367 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 337.00 | 1 515 256.00 | 1 695 081.00 | 3 210 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DG Autres réserves | 448 649.00 | 374 836.00 | | 448 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 920.00 | 73 813.00 | | 112 920.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 781 123.00 | 667 914.00 | | 781 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 083.00 | 91 393.00 | | 252 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 777.00 | 37 505.00 | | 62 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 288.00 | 35 218.00 | | 68 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 127 168.00 | | 200 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 733.00 | 295 556.00 | | 318 733.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 352.00 | | 11 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | 326.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 958.00 | 587 517.00 | | 913 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 081.00 | 1 255 432.00 | | 1 695 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 648.00 | | 262 863.00 | 1 641 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 837.00 | 1 842 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 837.00 | 1 576 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 819.00 | | 141 611.00 | 1 456 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 783.00 | | 121 252.00 | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 428.00 | 107 991.00 | 61 837.00 | 1 369 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 157.00 | 107 991.00 | 61 837.00 | 1 320 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 824.00 | 24 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 200 181.00 | | 200 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 475 296.00 | | | 475 296.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 083.00 | 63 432.00 | 188 651.00 | 252 083.00 |
VI Groupe et associés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VP Divers | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 733.00 | 318 733.00 | | 318 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 188.00 | 623 174.00 | 13 014.00 | 636 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 670.00 | 657 019.00 | 188 651.00 | 845 670.00 |