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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 297.00 | 14 997.00 | 4 300.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 172.00 | 31 007.00 | 2 165.00 | 33 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 969.00 | 46 004.00 | 62 965.00 | 108 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 869.00 | | 395 869.00 | 395 869.00 |
BZ Autres créances | 4 067 127.00 | | 4 067 127.00 | 4 067 127.00 |
CF Disponibilités | 223 526.00 | | 223 526.00 | 223 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 400.00 | | 4 826 400.00 | 4 826 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 369.00 | 46 004.00 | 4 889 365.00 | 4 935 369.00 |
CU Autres participations | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 303.00 | 2 568 326.00 | | 2 691 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 653.00 | 122 977.00 | | 124 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 956.00 | 3 241 303.00 | | 3 365 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 1 488.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 653.00 | 1 246 787.00 | | 1 398 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 25 567.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 189.00 | 113 737.00 | | 103 189.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 410.00 | 1 388 315.00 | | 1 523 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 365.00 | 4 629 618.00 | | 4 889 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 410.00 | 1 388 315.00 | | 1 523 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 454.00 | | 743 454.00 | 743 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 454.00 | | 743 454.00 | 743 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 4 342.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 49 746.00 | | 50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 740.00 | 899 118.00 | | 903 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 087.00 | 776 141.00 | | 779 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 653.00 | 122 977.00 | | 124 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 389.00 | | 4 580.00 | 104 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | 19 297.00 | 14 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | 4 380.00 | 14 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 300.00 | | 200.00 | 56 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 805.00 | 2 199.00 | | 43 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 80.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 2 119.00 | | 28 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 395 869.00 | | | 395 869.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 849.00 | | | 4 052 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 653.00 | 1 398 653.00 | | 1 398 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 823.00 | 4 595 723.00 | 1 100.00 | 4 596 823.00 |
VW T.V.A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 410.00 | 1 523 410.00 | | 1 523 410.00 |