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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 257.00 | 18 417.00 | 6 840.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 32 791.00 | 6 019.00 | 38 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 067.00 | 51 208.00 | 69 859.00 | 121 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 924.00 | | 300 924.00 | 300 924.00 |
BZ Autres créances | 4 180 668.00 | | 4 180 668.00 | 4 180 668.00 |
CF Disponibilités | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 034.00 | | 4 900 034.00 | 4 900 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 101.00 | 51 208.00 | 4 969 894.00 | 5 021 101.00 |
CU Autres participations | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 815 956.00 | 2 691 303.00 | | 2 815 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 719.00 | 124 653.00 | | 106 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 674.00 | 3 365 956.00 | | 3 472 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 293.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 718.00 | 1 398 653.00 | | 1 341 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 21 275.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 103 189.00 | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 219.00 | 1 523 410.00 | | 1 497 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 894.00 | 4 889 365.00 | | 4 969 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 219.00 | 1 523 410.00 | | 1 497 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 205.00 | | 616 205.00 | 616 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 205.00 | | 616 205.00 | 616 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 614.00 | 1 113.00 | | 20 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 260.00 | 135.00 | | 101 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 260.00 | 135.00 | | 101 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 260.00 | -135.00 | | -101 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 991.00 | 50 445.00 | | 37 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 509.00 | 903 740.00 | | 901 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 790.00 | 779 087.00 | | 794 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 719.00 | 124 653.00 | | 106 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 969.00 | | 12 098.00 | 108 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 297.00 | | 5 960.00 | 19 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | | 5 638.00 | 33 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 500.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 004.00 | 5 204.00 | | 46 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 3 420.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 1 784.00 | | 31 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 924.00 | | | 300 924.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 611.00 | | | 4 151 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 718.00 | 1 341 718.00 | | 1 341 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 983.00 | 4 605 883.00 | 1 100.00 | 4 606 983.00 |
VW T.V.A. | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 219.00 | 1 497 219.00 | | 1 497 219.00 |