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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 27 198.00 | 1 002.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 081.00 | 32 216.00 | 4 865.00 | 37 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 790.00 | 59 414.00 | 64 376.00 | 123 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
BZ Autres créances | 5 269 547.00 | | 5 269 547.00 | 5 269 547.00 |
CF Disponibilités | 493 954.00 | | 493 954.00 | 493 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 482.00 | | 6 444 482.00 | 6 444 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 273.00 | 59 414.00 | 6 508 859.00 | 6 568 273.00 |
CU Autres participations | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099 849.00 | 2 991 183.00 | | 3 099 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 113.00 | 108 665.00 | | 112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 962.00 | 3 649 849.00 | | 3 761 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 347.00 | 2 457 821.00 | | 2 559 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 11 781.00 | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 798.00 | 107 327.00 | | 97 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 127.00 | 19 270.00 | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 897.00 | 2 598 551.00 | | 2 746 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 859.00 | 6 248 399.00 | | 6 508 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 697.00 | 2 598 551.00 | | 2 746 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 770.00 | | 661 770.00 | 661 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 770.00 | | 661 770.00 | 661 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | 35 376.00 | | 34 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 250.00 | 935 885.00 | | 857 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 137.00 | 827 220.00 | | 745 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 113.00 | 108 665.00 | | 112 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 890.00 | | 3 900.00 | 119 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | 3 500.00 | 33 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 110.00 | | 400.00 | 58 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 4 901.00 | | 54 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 981.00 | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | 3 920.00 | | 28 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UX Autres créances clients | 445 903.00 | 445 903.00 | | 445 903.00 |
VB T. V. A. | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 215 063.00 | 5 215 063.00 | | 5 215 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 347.00 | 2 559 347.00 | | 2 559 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 078.00 | 235 078.00 | | 235 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 528.00 | 5 950 528.00 | | 5 950 528.00 |
VW T.V.A. | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 897.00 | 2 746 897.00 | | 2 746 897.00 |