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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 179.00 | 21.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 081.00 | 34 822.00 | 2 259.00 | 37 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 490.00 | 63 001.00 | 35 490.00 | 98 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 490.00 | | 468 490.00 | 468 490.00 |
BZ Autres créances | 5 912 499.00 | | 5 912 499.00 | 5 912 499.00 |
CF Disponibilités | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 086.00 | | 6 777 086.00 | 6 777 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 576.00 | 63 001.00 | 6 812 575.00 | 6 875 576.00 |
CU Autres participations | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 962.00 | 3 099 849.00 | | 3 111 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 215.00 | 112 113.00 | | 94 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 177.00 | 3 761 962.00 | | 3 756 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 209.00 | 2 559 347.00 | | 2 898 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | 63 625.00 | | 58 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 97 798.00 | | 99 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 056 399.00 | 2 746 897.00 | | 3 056 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 575.00 | 6 508 859.00 | | 6 812 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 399.00 | 2 746 897.00 | | 3 056 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 790.00 | | 2 700.00 | 123 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 33 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 98 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 510.00 | | 2 700.00 | 58 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 414.00 | 3 587.00 | | 59 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | 981.00 | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 216.00 | 2 606.00 | | 32 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 468 490.00 | 468 490.00 | | 468 490.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 893 397.00 | 5 893 397.00 | | 5 893 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 209.00 | 2 898 209.00 | | 2 898 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 571.00 | 174 571.00 | | 174 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 559.00 | 6 555 559.00 | | 6 555 559.00 |
VW T.V.A. | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 399.00 | 3 056 399.00 | | 3 056 399.00 |