| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 257.00 | 21 864.00 | 3 393.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 085.00 | 30 660.00 | 11 426.00 | 42 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 142.00 | 52 524.00 | 73 619.00 | 126 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
BZ Autres créances | 4 838 554.00 | | 4 838 554.00 | 4 838 554.00 |
CF Disponibilités | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 038.00 | | 5 425 038.00 | 5 425 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 180.00 | 52 524.00 | 5 498 657.00 | 5 551 180.00 |
CU Autres participations | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 674.00 | 2 815 956.00 | | 2 822 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 501.00 | 106 719.00 | | 106 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 175.00 | 3 472 674.00 | | 3 479 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 1 661.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 698.00 | 1 341 718.00 | | 1 820 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 62 340.00 | | 103 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | 91 500.00 | | 87 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 482.00 | 1 497 219.00 | | 2 019 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 657.00 | 4 969 894.00 | | 5 498 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 796.00 | 1 497 219.00 | | 2 014 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 066.00 | | 708 066.00 | 708 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 066.00 | | 708 066.00 | 708 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 20 614.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 101 260.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 37 991.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 398.00 | 901 509.00 | | 815 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 897.00 | 794 790.00 | | 708 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 501.00 | 106 719.00 | | 106 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 967.00 | | 9 676.00 | 121 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 126 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 42 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | 8 776.00 | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | 900.00 | 57 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 208.00 | 6 516.00 | 5 200.00 | 51 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 3 447.00 | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | 3 069.00 | 5 200.00 | 32 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
VB T. V. A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 808 331.00 | 4 808 331.00 | | 4 808 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 2 314.00 | 4 686.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 698.00 | 1 820 698.00 | | 1 820 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 075.00 | 5 317 975.00 | 1 100.00 | 5 319 075.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 482.00 | 2 014 796.00 | 4 686.00 | 2 019 482.00 |