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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 26 217.00 | 1 983.00 | 28 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 28 297.00 | 5 284.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 890.00 | 54 514.00 | 65 377.00 | 119 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 879.00 | | 269 879.00 | 269 879.00 |
BZ Autres créances | 5 790 195.00 | | 5 790 195.00 | 5 790 195.00 |
CF Disponibilités | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 023.00 | | 6 183 023.00 | 6 183 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 913.00 | 54 514.00 | 6 248 399.00 | 6 302 913.00 |
CU Autres participations | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 991 183.00 | 2 929 175.00 | | 2 991 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 665.00 | 162 008.00 | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 849.00 | 3 641 183.00 | | 3 649 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 4 900.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 821.00 | 1 924 672.00 | | 2 457 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 44 953.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 327.00 | 147 815.00 | | 107 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 551.00 | 2 122 339.00 | | 2 598 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 399.00 | 5 763 522.00 | | 6 248 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 551.00 | 2 119 987.00 | | 2 598 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 538.00 | | 665 538.00 | 665 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 538.00 | | 665 538.00 | 665 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 3 296.00 | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 155.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | 56 121.00 | | 35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 885.00 | 991 693.00 | | 935 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 220.00 | 829 685.00 | | 827 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 665.00 | 162 008.00 | | 108 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 617.00 | | 6 274.00 | 113 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 257.00 | | 2 943.00 | 25 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | 1 531.00 | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 310.00 | | 1 800.00 | 56 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 478.00 | 7 035.00 | | 47 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 231.00 | 986.00 | | 25 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 6 049.00 | | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UX Autres créances clients | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 786 403.00 | 5 786 403.00 | | 5 786 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 821.00 | 2 457 821.00 | | 2 457 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 331.00 | 6 087 331.00 | | 6 087 331.00 |
VW T.V.A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 551.00 | 2 598 551.00 | | 2 598 551.00 |