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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 257.00 | 25 231.00 | 26.00 | 25 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 050.00 | 22 248.00 | 9 802.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 617.00 | 47 478.00 | 66 138.00 | 113 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 772.00 | | 382 772.00 | 382 772.00 |
BZ Autres créances | 4 896 659.00 | | 4 896 659.00 | 4 896 659.00 |
CF Disponibilités | 359 720.00 | | 359 720.00 | 359 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 384.00 | | 5 697 384.00 | 5 697 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 001.00 | 47 478.00 | 5 763 522.00 | 5 811 001.00 |
CU Autres participations | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 929 175.00 | 2 822 674.00 | | 2 929 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 008.00 | 106 501.00 | | 162 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 183.00 | 3 479 175.00 | | 3 641 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 7 000.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 672.00 | 1 820 698.00 | | 1 924 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 103 843.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 87 941.00 | | 147 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 339.00 | 2 019 482.00 | | 2 122 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 522.00 | 5 498 657.00 | | 5 763 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 987.00 | 2 014 796.00 | | 2 119 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 497.00 | | 779 497.00 | 779 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 497.00 | | 779 497.00 | 779 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | 532.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 300.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 300.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 300.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 300.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 121.00 | 32 666.00 | | 56 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 693.00 | 815 398.00 | | 991 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 685.00 | 708 897.00 | | 829 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 008.00 | 106 501.00 | | 162 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 142.00 | | 3 892.00 | 126 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 56 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 113 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 32 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | | 3 382.00 | 42 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 800.00 | | 510.00 | 58 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 524.00 | 8 372.00 | 13 417.00 | 52 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 864.00 | 3 367.00 | | 21 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 5 005.00 | 13 417.00 | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 154.00 | 4 889 154.00 | | 4 889 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686.00 | 2 333.00 | 2 353.00 | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 672.00 | 1 924 672.00 | | 1 924 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 665.00 | 5 337 665.00 | | 5 337 665.00 |
VW T.V.A. | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 339.00 | 2 119 987.00 | 2 353.00 | 2 122 339.00 |