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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 197.00 | 1 000.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 337.00 | 160 124.00 | 76 213.00 | 236 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 171.00 | 386 673.00 | 102 499.00 | 489 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 250.00 | 546 993.00 | 315 256.00 | 862 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BT Marchandises | 315 141.00 | | 315 141.00 | 315 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 258.00 | | 338 258.00 | 338 258.00 |
BZ Autres créances | 100 698.00 | 6 574.00 | 94 124.00 | 100 698.00 |
CF Disponibilités | 308 178.00 | | 308 178.00 | 308 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 634.00 | 6 574.00 | 1 138 060.00 | 1 144 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 884.00 | 553 567.00 | 1 453 317.00 | 2 006 884.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 599.00 | 204 387.00 | | 275 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 997.00 | 71 212.00 | | 121 997.00 |
DL TOTAL (I) | 405 981.00 | 283 984.00 | | 405 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 754.00 | 262 609.00 | | 266 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 263.00 | 82 456.00 | | 65 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 073.00 | 690 466.00 | | 537 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 453.00 | 171 151.00 | | 169 453.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 6 958.00 | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 336.00 | 1 213 641.00 | | 1 047 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 317.00 | 1 497 626.00 | | 1 453 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 812.00 | | | 844 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 570.00 | | | 710 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 651.00 | 41 480.00 | 8 137.00 | 513 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 454.00 | 41 480.00 | 8 137.00 | 513 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 263.00 | 46 083.00 | 19 180.00 | 65 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 073.00 | 537 073.00 | | 537 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 154.00 | 447 493.00 | 18 661.00 | 466 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 336.00 | 944 336.00 | 102 999.00 | 1 047 336.00 |