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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 493.00 | 10 322.00 | 42 171.00 | 52 493.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 187.00 | 346 311.00 | 116 877.00 | 463 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 187.00 | 574 231.00 | 217 956.00 | 792 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 473.00 | 930 864.00 | 518 610.00 | 1 449 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
BT Marchandises | 202 451.00 | | 202 451.00 | 202 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
BZ Autres créances | 148 188.00 | | 148 188.00 | 148 188.00 |
CF Disponibilités | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 509.00 | | 888 509.00 | 888 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 982.00 | 930 864.00 | 1 407 118.00 | 2 337 982.00 |
CU Autres participations | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 685.00 | 122 396.00 | | 72 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 663.00 | -49 711.00 | | -521 663.00 |
DL TOTAL (I) | -440 593.00 | 81 070.00 | | -440 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 874.00 | 1 110 199.00 | | 1 109 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 934.00 | 33 934.00 | | 27 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 284.00 | 551 901.00 | | 472 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 416.00 | 300 322.00 | | 227 416.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 7 803.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 711.00 | 2 004 158.00 | | 1 847 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 118.00 | 2 085 228.00 | | 1 407 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 137.00 | | 110 687.00 | 1 352 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 350.00 | | 1 449 473.00 | 13 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | | 1 255 374.00 | 13 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 463.00 | | 44 413.00 | 122 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 454.00 | | 66 270.00 | 1 202 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | 4.00 | 27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 550.00 | 75 314.00 | | 855 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 5 893.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 121.00 | 69 421.00 | | 851 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 284.00 | 472 284.00 | | 472 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 989 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 995.00 | 332 776.00 | 22 219.00 | 354 995.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 838.00 | 737 838.00 | 989 857.00 | 737 838.00 |