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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 220.00 | 1 187.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 798.00 | 204 241.00 | 142 557.00 | 346 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 004.00 | 428 400.00 | 128 604.00 | 557 004.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 029.00 | 632 860.00 | 418 169.00 | 1 051 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
BT Marchandises | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 078.00 | | 305 078.00 | 305 078.00 |
BZ Autres créances | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
CF Disponibilités | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 158.00 | | 1 138 158.00 | 1 138 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 187.00 | 632 860.00 | 1 556 327.00 | 2 189 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 343.00 | 397 596.00 | | 430 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 834.00 | 32 747.00 | | -78 834.00 |
DL TOTAL (I) | 359 894.00 | 438 728.00 | | 359 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | 207.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 925.00 | 339 245.00 | | 276 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 934.00 | 20 934.00 | | 125 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 801.00 | 674 284.00 | | 598 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 821.00 | 176 356.00 | | 191 821.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 17 380.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 433.00 | 1 228 406.00 | | 1 196 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 327.00 | 1 667 134.00 | | 1 556 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 871.00 | 255 426.00 | | 137 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 934.00 | 100 000.00 | 25 934.00 | 125 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 801.00 | 598 801.00 | | 598 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
UX Autres créances clients | 305 078.00 | 305 078.00 | | 305 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 054.00 | 53 055.00 | 63 798.00 | 139 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 747.00 | 355 078.00 | 120 669.00 | 475 747.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 433.00 | 1 084 500.00 | 89 732.00 | 1 196 433.00 |