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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 4 429.00 | 3 651.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 722.00 | 313 903.00 | 142 819.00 | 456 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 383.00 | 537 218.00 | 195 165.00 | 732 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 137.00 | 855 550.00 | 496 587.00 | 1 352 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
BT Marchandises | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
BZ Autres créances | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
CF Disponibilités | 827 570.00 | | 827 570.00 | 827 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 641.00 | | 1 588 641.00 | 1 588 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 778.00 | 855 550.00 | 2 085 228.00 | 2 940 778.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 396.00 | 375 697.00 | | 122 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 711.00 | -253 301.00 | | -49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 81 070.00 | 130 781.00 | | 81 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 87.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 199.00 | 1 240 914.00 | | 1 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 33 940.00 | | 33 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 901.00 | 532 150.00 | | 551 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 322.00 | 183 011.00 | | 300 322.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 10 444.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 158.00 | 2 000 547.00 | | 2 004 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 228.00 | 2 131 328.00 | | 2 085 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 169.00 | | 48 968.00 | 1 303 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 486.00 | | 48 968.00 | 1 153 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 606.00 | 85 943.00 | | 769 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 207.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 385.00 | 83 736.00 | | 767 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 901.00 | 551 901.00 | | 551 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 267 411.00 | 267 411.00 | | 267 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 918.00 | 163 310.00 | 760 608.00 | 923 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 093.00 | 462 874.00 | 22 219.00 | 485 093.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 877.00 | 1 057 269.00 | 760 608.00 | 1 817 877.00 |