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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 2 222.00 | 5 858.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 620.00 | 271 610.00 | 179 011.00 | 450 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 516.00 | 495 775.00 | 193 741.00 | 689 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 169.00 | 769 606.00 | 533 562.00 | 1 303 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BT Marchandises | 242 319.00 | | 242 319.00 | 242 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
BZ Autres créances | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CF Disponibilités | 968 770.00 | | 968 770.00 | 968 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 765.00 | | 1 597 765.00 | 1 597 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 934.00 | 769 606.00 | 2 131 328.00 | 2 900 934.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 697.00 | 351 509.00 | | 375 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 301.00 | 24 188.00 | | -253 301.00 |
DL TOTAL (I) | 130 781.00 | 384 082.00 | | 130 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | 110.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 914.00 | 324 051.00 | | 1 240 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940.00 | 128 934.00 | | 33 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 150.00 | 865 187.00 | | 532 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 011.00 | 133 331.00 | | 183 011.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 5 388.00 | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 547.00 | 1 457 002.00 | | 2 000 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 328.00 | 1 841 084.00 | | 2 131 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 215 165.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 751.00 | | 75 535.00 | 1 241 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 118.00 | | 1 303 169.00 | 14 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 122 463.00 | 2 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | 1 153 486.00 | 11 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 673.00 | | 4 658.00 | 120 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 858.00 | | 70 877.00 | 1 093 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 629.00 | 83 977.00 | | 685 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 561.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 968.00 | 82 416.00 | | 684 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 150.00 | 532 150.00 | | 532 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VB T. V. A. | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 130 843.00 | 946 908.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 122.00 | 314 903.00 | 22 219.00 | 337 122.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 632.00 | 890 475.00 | 946 908.00 | 759 632.00 |