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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 661.00 | 2 761.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 971.00 | 230 057.00 | 210 914.00 | 440 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 932.00 | 454 912.00 | 184 020.00 | 638 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 751.00 | 685 629.00 | 556 122.00 | 1 241 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BT Marchandises | 378 433.00 | | 378 433.00 | 378 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 954.00 | | 310 954.00 | 310 954.00 |
BZ Autres créances | 257 072.00 | | 257 072.00 | 257 072.00 |
CF Disponibilités | 247 452.00 | | 247 452.00 | 247 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 962.00 | | 1 284 962.00 | 1 284 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 713.00 | 685 629.00 | 1 841 084.00 | 2 526 713.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 509.00 | 430 343.00 | | 351 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | -78 834.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 384 082.00 | 359 894.00 | | 384 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | 132.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 051.00 | 276 925.00 | | 324 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 934.00 | 125 934.00 | | 128 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 187.00 | 598 801.00 | | 865 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | 191 821.00 | | 133 331.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 2 820.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 002.00 | 1 196 433.00 | | 1 457 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 084.00 | 1 556 327.00 | | 1 841 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 165.00 | 1 107 470.00 | | 1 215 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 123.00 | 137 871.00 | | 32 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 029.00 | | 193 721.00 | 1 051 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 241 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 658.00 | | 2 015.00 | 118 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 052.00 | | 188 806.00 | 905 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319.00 | | 2 900.00 | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 860.00 | 52 769.00 | | 632 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 441.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 640.00 | 52 328.00 | | 632 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 187.00 | 865 187.00 | | 865 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
UX Autres créances clients | 310 954.00 | 310 954.00 | | 310 954.00 |
VB T. V. A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 928.00 | 50 091.00 | 284 022.00 | 291 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 655.00 | | | 225 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 719.00 | 587 500.00 | 22 219.00 | 609 719.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 002.00 | 1 215 165.00 | 284 022.00 | 1 457 002.00 |