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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 197.00 | 1 000.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 920.00 | 181 145.00 | 60 775.00 | 241 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 179.00 | 406 673.00 | 102 506.00 | 509 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 840.00 | 588 014.00 | 302 826.00 | 890 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BT Marchandises | 364 348.00 | | 364 348.00 | 364 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 212.00 | | 299 212.00 | 299 212.00 |
BZ Autres créances | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
CF Disponibilités | 431 383.00 | | 431 383.00 | 431 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 309.00 | | 1 364 309.00 | 1 364 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 149.00 | 588 014.00 | 1 667 134.00 | 2 255 149.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 596.00 | 275 599.00 | | 397 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | 121 997.00 | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 438 728.00 | 405 981.00 | | 438 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207.00 | 343.00 | | 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 245.00 | 266 754.00 | | 339 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 934.00 | 64 920.00 | | 20 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 284.00 | 537 073.00 | | 674 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 356.00 | 169 453.00 | | 176 356.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 8 792.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 406.00 | 1 047 336.00 | | 1 228 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 134.00 | 1 453 317.00 | | 1 667 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 250.00 | | 28 590.00 | 862 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 508.00 | | 25 590.00 | 725 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 3 000.00 | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 284.00 | 674 284.00 | | 674 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
UX Autres créances clients | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 838.00 | 492 178.00 | 21 661.00 | 513 838.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 406.00 | 1 123 653.00 | 104 753.00 | 1 228 406.00 |