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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 9 406.00 | 48 608.00 | 58 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286 720.00 | | 2 286 720.00 | 2 286 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 249.00 | 17 156.00 | 3 312 093.00 | 3 329 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 215.00 | | 1 888 215.00 | 1 888 215.00 |
BZ Autres créances | 4 734 868.00 | 1 593 013.00 | 3 141 855.00 | 4 734 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 261.00 | 372 349.00 | 606 912.00 | 979 261.00 |
CF Disponibilités | 1 098 266.00 | | 1 098 266.00 | 1 098 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 584.00 | 1 965 362.00 | 6 744 222.00 | 8 709 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 833.00 | 1 982 518.00 | 10 056 315.00 | 12 038 833.00 |
CU Autres participations | 974 515.00 | 7 750.00 | 966 765.00 | 974 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 247 933.00 | 2 638 640.00 | | 4 247 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 474.00 | 1 609 293.00 | | 2 510 474.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 570.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 098.00 | 4 391 503.00 | | 6 902 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 406.00 | 402 862.00 | | 301 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 406.00 | 422 862.00 | | 321 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 592.00 | 629 585.00 | | 540 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 242.00 | 343 888.00 | | 723 242.00 |
EA Autres dettes | 1 568 951.00 | 1 329 640.00 | | 1 568 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 810.00 | 2 303 132.00 | | 2 832 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 315.00 | 7 117 498.00 | | 10 056 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 239 327.00 | | 14 239 327.00 | 14 239 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 239 327.00 | | 14 239 327.00 | 14 239 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 406.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 111 534.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 152 536.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 138.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 42 069.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 110 467.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 988.00 | 809 111.00 | | 1 301 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 792 021.00 | 12 688 217.00 | | 14 792 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 547.00 | 11 078 924.00 | | 12 281 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 474.00 | 1 609 293.00 | | 2 510 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 769.00 | | 2 290 480.00 | 1 038 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | | 3 761.00 | 54 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 515.00 | | 2 286 720.00 | 974 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | 121.00 | | 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 862.00 | 301 406.00 | 402 862.00 | 422 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920 903.00 | 46 731.00 | 2 272.00 | 1 920 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928 653.00 | 46 731.00 | 2 272.00 | 1 928 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 086.00 | 348 258.00 | 405 134.00 | 2 352 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 592.00 | 540 592.00 | | 540 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 993.00 | 481 993.00 | | 481 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 951.00 | 1 255 837.00 | 313 115.00 | 1 568 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 215.00 | | | 1 888 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 368.00 | | | 4 720 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 057.00 | 6 632 057.00 | | 6 632 057.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 810.00 | 2 519 696.00 | 313 115.00 | 2 832 810.00 |