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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 633.00 | 5 217.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 219.00 | 20 029.00 | 40 191.00 | 60 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 948.00 | 27 362.00 | 4 321 586.00 | 4 348 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 386.00 | | 549 386.00 | 549 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 210.00 | | 2 997 210.00 | 2 997 210.00 |
BZ Autres créances | 9 967 534.00 | 932 836.00 | 9 034 698.00 | 9 967 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 631.00 | 372 349.00 | 1 152 282.00 | 1 524 631.00 |
CF Disponibilités | 3 236 773.00 | | 3 236 773.00 | 3 236 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 326 874.00 | 1 305 185.00 | 17 021 689.00 | 18 326 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 822.00 | 1 332 547.00 | 21 343 275.00 | 22 675 822.00 |
CU Autres participations | 4 272 878.00 | 6 700.00 | 4 266 178.00 | 4 272 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 771 367.00 | 11 776 398.00 | | 13 771 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 935.00 | 1 994 969.00 | | 2 730 935.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 16 645 993.00 | 13 915 058.00 | | 16 645 993.00 |
DP Provisions pour risques | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 054.00 | 5 179.00 | | 383 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 748.00 | 27 873.00 | | 405 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 878.00 | 333 714.00 | | 1 386 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 027.00 | 568 500.00 | | 2 716 027.00 |
EA Autres dettes | 152 918.00 | 518 006.00 | | 152 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 534.00 | 1 420 249.00 | | 4 291 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 343 275.00 | 15 363 180.00 | | 21 343 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 432 841.00 | | 17 432 841.00 | 17 432 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 432 841.00 | | 17 432 841.00 | 17 432 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 768 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 054.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 436.00 | 707 726.00 | | 1 122 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 909 653.00 | 8 088 867.00 | | 18 909 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 178 718.00 | 6 093 898.00 | | 16 178 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 935.00 | 1 994 969.00 | | 2 730 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 678.00 | | 2 573 270.00 | 1 775 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 851.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 459.00 | | 2 567 419.00 | 1 705 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 3 165.00 | | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 2 532.00 | | 17 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 873.00 | 383 054.00 | 5 179.00 | 27 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346 578.00 | 531.00 | 41 924.00 | 1 346 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 278.00 | 531.00 | 41 924.00 | 1 353 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 842.00 | 383 585.00 | 47 103.00 | 1 381 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 878.00 | 1 386 878.00 | | 1 386 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 570.00 | 998 570.00 | | 998 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 808.00 | 1 046 808.00 | | 1 046 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 007.00 | 457 007.00 | | 457 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 210.00 | 2 997 210.00 | | 2 997 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732 728.00 | 9 732 728.00 | | 9 732 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016 084.00 | 13 016 084.00 | | 13 016 084.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 255 853.00 | 4 255 853.00 | | 4 255 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |