| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 11 039.00 | 45 941.00 | 56 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 223.00 | 18 789.00 | 1 956 435.00 | 1 975 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 653.00 | | 471 653.00 | 471 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 647.00 | | 422 647.00 | 422 647.00 |
BZ Autres créances | 8 568 625.00 | 918 273.00 | 7 650 352.00 | 8 568 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 234.00 | 528 057.00 | 1 566 177.00 | 2 094 234.00 |
CF Disponibilités | 734 820.00 | | 734 820.00 | 734 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 978.00 | 1 446 329.00 | 10 845 649.00 | 12 291 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 201.00 | 1 465 118.00 | 12 802 083.00 | 14 267 201.00 |
CU Autres participations | 1 706 509.00 | 7 750.00 | 1 698 759.00 | 1 706 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 687 411.00 | 6 758 407.00 | | 8 687 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 673.00 | 1 929 004.00 | | 1 708 673.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539 775.00 | 8 831 102.00 | | 10 539 775.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 384.00 | 58 429.00 | | 72 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 384.00 | 78 429.00 | | 92 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 373.00 | 861 040.00 | | 302 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 750.00 | 178 826.00 | | 503 750.00 |
EA Autres dettes | 1 363 775.00 | 1 543 928.00 | | 1 363 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 925.00 | 2 583 820.00 | | 2 169 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 083.00 | 11 493 351.00 | | 12 802 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 094 291.00 | | 13 094 291.00 | 13 094 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 291.00 | | 13 094 291.00 | 13 094 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 155 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 194.00 | 957 308.00 | | 816 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 162 867.00 | 14 312 566.00 | | 13 162 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 454 194.00 | 12 383 562.00 | | 11 454 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 673.00 | 1 929 004.00 | | 1 708 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 318.00 | | 2 478.00 | 3 714 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738 060.00 | 1 908 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741 572.00 | 1 975 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 56 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | 2 478.00 | 58 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 304.00 | | | 3 646 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 1 878.00 | 3 512.00 | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 1 878.00 | 3 512.00 | 12 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 429.00 | 72 384.00 | 58 429.00 | 78 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287 054.00 | 159 275.00 | | 1 287 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 804.00 | 159 275.00 | | 1 294 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 925.00 | 231 659.00 | 58 429.00 | 1 373 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 373.00 | 302 373.00 | 1.00 | 302 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 711.00 | 139 711.00 | 1.00 | 139 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 959.00 | 211 959.00 | 1.00 | 211 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 775.00 | 1 170 710.00 | 193 065.00 | 1 363 775.00 |
UX Autres créances clients | 422 647.00 | 422 647.00 | | 422 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | 1.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566 125.00 | 8 566 125.00 | | 8 566 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 272.00 | 8 991 272.00 | | 8 991 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 925.00 | 1 976 860.00 | 193 065.00 | 2 169 925.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |